Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BS Sys Cr BS Low Carb AFndr$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
136,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Blackstone Credit Systematic Strategies LLC
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
4,58%
4,90%
1 jaar
7,71%
13,31%
2 jaar
3,89%
11,36%
3 jaar
4,58%
2,66%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds is opgericht als feeder-fonds overeenkomstig de icbe-regelgeving en belegt permanent ten minste 85% van zijn activa in DCI High Yield Corporate Bond Fund (ICAV) (het “Masterfonds”), een subfonds van DCI UCITS ICAV. Het Masterfonds streeft ernaar om, na aftrek van kosten en vergoedingen, een rendement te boeken dat hoger ligt dan dat van de ICE BofAML US High Yield Constrained Index (Bloomberg: HUC0 Index) (de "Index"). Het Masterfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar de Index. Verschillende aandelenklassen kunnen luiden in verschillende valuta's voor afdekkingsdoeleinden. Zie het Prospectus en het Fondssupplement voor nadere informatie. Het Masterfonds belegt in een portefeuille van vastrentende instrumenten. Hiertoe behoren bedrijfsobligaties van bedrijven over de hele wereld en andere schuldinstrumenten met verschillende looptijden, uitgegeven door bedrijven waarvan de aandelen op erkende beurzen worden verhandeld. Ten minste 75% van dergelijke instrumenten heeft een rating van hoogrentend. Het Masterfonds kan ook bescherming kopen en verkopen in de vorm van credit default swaps (CDS). Credit default swaps zijn contracten waarmee het kredietrisico van een partij op een andere wordt overgedragen. Credit default swaps hebben een onderliggende risicopositie in de kredietrisico's van bedrijven over de hele wereld. De totale hefboomwerking van het Masterfonds overstijgt naar verwachting niet 350% van de Intrinsieke nettowaarde van het Masterfonds, rekening houdend met de voor afdekkingsdoeleinden gebruikte financiële derivaten. Het Fonds en het Masterfonds kunnen ook beleggen in door de Amerikaanse staat uitgegeven schuldeffecten en kasdeposito's. Het Fonds en Masterfonds kunnen op tijdelijke basis meer dan een derde van hun totale vermogen investeren in geldelijke documenten en bankdeposito's. Het Fonds en het Masterfonds kunnen in USD en in andere valuta's luidende vastrentende instrumenten en valutaposities aanhouden. Derivaten zoals credit default swaps, renteswaps, valutatermijncontracten, swaps op basis van index en futures worden gebruikt om beleggingsposities in te nemen en voor afdekkingsdoeleinden. Raadpleeg het Prospectus en Fondssupplement voor uitvoerige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Klasse A USD Institutional Accumulerend keert geen dividend uit. Eventuele opbrengsten blijven in het Fonds en worden weerspiegeld in de waarde van de aandelenklasse. Aandelen kunnen van het Fonds worden gekocht en aan het Fonds terugverkocht op elke bankwerkdag in Ierland als de Federal Reserve Bank in de VS en de New York Stock Exchange ook geopend zijn. Raadpleeg het onderdeel "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" in het Fondssupplement, beschikbaar op www.dci.com, voor nadere informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid.
Spreidingen
Data van 30-4-2023
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-09-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BD6G9P01
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Blackstone Credit Systematic Strategies LLC
Straat
201 Spear Street Suite 250
Plaats
San Francisco
1-415-764-1901