Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FILF The United State I Accu k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
11.072,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,14%
0,45%
3 maanden
-3,23%
1,34%
YTD
3,08%
4,06%
1 jaar
0,39%
5,59%
2 jaar
-2,41%
5,13%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ROYAL BANK OF CANADA TD 5.3% 08/01/2024
4,97
BNP PARIBAS NY RR 5.29% 08/01/24
3,96
JPMORG SECS RR 5.32% 08/01/24
3,96
MUFG BANK LTD TD 5.31% 08/01/2024
3,96
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.32% 08/01/2024
3,72
Top 5 participaties
ROYAL BANK OF CANADA TD 5.3% 08/01/2024 4,97%
BNP PARIBAS NY RR 5.29% 08/01/24 3,96%
JPMORG SECS RR 5.32% 08/01/24 3,96%
MUFG BANK LTD TD 5.31% 08/01/2024 3,96%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.32% 08/01/2024 3,72%
Rest 79,44%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
24,87
Japan
22,30
Verenigde Staten
10,21
Canada
9,61
Verenigd Koninkrijk
7,96
Top 5 regio's
Frankrijk 24,87%
Japan 22,3%
Verenigde Staten 10,21%
Canada 9,61%
Verenigd Koninkrijk 7,96%
Rest 25,05%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
97,35
Obligaties
4,41
Liquiditeiten
-1,76
Activaspreiding
Geldmarkt 97,35%
Obligaties 4,41%
Liquiditeiten -1,76%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
01-09-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE0002UMYNG7
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats