Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr Bd MR-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-2-2010
104,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
4,44
BKO 2.2 12/24 REGS
3,50
BKO 2 1/2 03/25 REGS
2,50
TOYOTA 4.05 09/29 REGS
1,21
UBS 2 7/8 04/32 REGS
1,14
Top 5 participaties
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 4,44%
BKO 2.2 12/24 REGS 3,5%
BKO 2 1/2 03/25 REGS 2,5%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,21%
UBS 2 7/8 04/32 REGS 1,14%
Rest 87,21%
Top 5 regio's
%
Duitsland
17,90
Frankrijk
16,86
Verenigde Staten
14,97
Verenigd Koninkrijk
11,52
Spanje
6,40
Top 5 regio's
Duitsland 17,9%
Frankrijk 16,86%
Verenigde Staten 14,97%
Verenigd Koninkrijk 11,52%
Spanje 6,4%
Rest 32,34%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,93
Liquiditeiten
5,33
Futures
-0,17
Activaspreiding
Obligaties 95,93%
Liquiditeiten 5,33%
Futures -0,17%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0438374273
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com