Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Indosuez Fixed Income U MHEX u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
102,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,44%
0,37%
3 maanden
2,28%
6,67%
YTD
1,69%
2,66%
1 jaar
6,74%
13,01%
2 jaar
2,82%
10,59%
3 jaar
-1,91%
-3,09%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het compartiment (hierna “het Fonds”) streeft tegelijk naar het genereren van inkomsten en kapitaalgroei (‘total return’ strategie). Met het oog op deze ‘total return’ strategie belegt het Fonds in een portefeuille die voornamelijk is samengesteld uit schuldbewijzen met vaste of variabele rente, zonder geografische, monetaire of sectorale beperkingen en zonder beperkingen wat de looptijd of de kwaliteit van de emittent betreft. De minimale gemiddelde rating van de schuldbewijzen is BB-. Effecten zonder rating vertegenwoordigen maximaal 15% van het nettovermogen. Het nettovermogen van het Fonds zal voornamelijk worden belegd in obligaties of andere schuldbewijzen, waaronder converteerbare obligaties en voorwaardelijk converteerbare obligaties. De belegging in voorwaardelijk converteerbare obligaties kan tot maximaal 20% van het nettovermogen vertegenwoordigen. Daarnaast kan het voor maximaal 10% van het nettovermogen beleggen in obligatie-ICBE's van het open type, met name ETF's. Vanuit het kader van zijn ‘total return’ strategie kan het Fonds gebruikmaken van termijncontracten of opties, en van rente- en/of kredietderivaten, voor de blootstelling aan of afdekking van blootstelling van de activa door aankoop of verkoop van termijncontracten of renteopties, ‘credit risk’-opties of valutaopties. Voor elke Aandelencategorie mag het Fonds de wisselkoersrisico's afdekken in het kader van het vermogensbeheer. Het Fonds streeft ernaar om beter te presteren dan de referentie-index, de Bloomberg Global Aggregate Hedged (USD) Index (LEGATRUH Index). Het Fonds wordt actief beheerd, wat betekent dat zijn samenstelling in aanzienlijke mate kan afwijken van die van de referentie-index en dat er geen beperking is wat betreft de mate waarin de portefeuille van het Fonds kan afwijken van de index. Aangezien het beleggingsuniversum niet is beperkt tot de referentie-index, kan de beheerder effecten kopen of beleggen in sectoren die geen deel uitmaken van de referentie-index, bijvoorbeeld om te profiteren van specifieke kansen of om in te spelen op de marktomstandigheden. De onderliggende beleggingen in dit Fonds houden geen rekening met de criteria van de Europese Unie inzake duurzame economische activiteiten op het gebied van milieu. De referentievaluta van het Fonds is de US dollar en de handelsvaluta van deze klasse is de euro. Deze categorie is afgedekt tegen wisselkoersrisico's. Beleggers kunnen dagelijks (op volledige bankwerkdagen in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk) deelnemingsrechten van het Fonds kopen of verkopen. Alle inkomsten van het Fonds worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
New Zealand
9,29
Brazil
7,92
United Mexican States
7,07
Japan
6,68
Australia (Commonwealth of)
4,74
Top 5 participaties
New Zealand 9,29%
Brazil 7,92%
United Mexican States 7,07%
Japan 6,68%
Australia (Commonwealth of) 4,74%
Rest 64,3%
Top 5 regio's
%
Overige
22,50
Italië
10,20
Nieuw-zeeland
9,30
Frankrijk
9,10
Mexico
8,90
Top 5 regio's
Overige 22,5%
Italië 10,2%
Nieuw-zeeland 9,3%
Frankrijk 9,1%
Mexico 8,9%
Rest 40,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-10-2021
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2100682793
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Straat
Avenue Pasteur 31-33
Plaats
luxemburg