Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WMF(I) Global Property $D k.
Vastgoed : indirect
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
11,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Wellington Management Company
Investeringscategorie
Vastgoed : indirect
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,76%
4,25%
3 maanden
11,12%
13,48%
YTD
8,66%
9,04%
1 jaar
13,08%
15,17%
2 jaar
-1,88%
3,39%
3 jaar
-2,41%
-4,41%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en inkomsten) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd en voornamelijk beleggen in bedrijven over de hele wereld, met activiteiten in of met betrekking tot de ontwikkeling, exploitatie, service en/of eigendom van onroerend goed. De Beleggingsbeheerder gaat hiernaar op zoek bij huizenbouwers, vakantieaccommodaties, meergezinswoningen, retailvastgoed, kantoorpanden en vastgoeddienstverleners. Het Fonds mag daarnaast beleggen in andere bedrijven die aanzienlijk zijn blootgesteld aan onroerend goed via eigendom van onroerendgoedactiva. Het Fonds koopt niet direct vastgoed. De beleggingsbenadering is gebaseerd op onafhankelijk, bottom-up onderzoek in combinatie met een top-down analyse van de onroerendgoedmarkt. Er wordt gezocht naar bedrijven waarvan gedacht wordt dat ze over de volgende eigenschappen beschikken: aantrekkelijke waarderingsmaatstaven, managementteams met een gedisciplineerde beleggingsstrategie, een mogelijkheid om, in verhouding tot de onroerendgoedmarkt, voor een grote toename van de huur en bezettingsgraad te zorgen, en een sterke balans die externe groei in de toekomst kan financieren en de dividenden kan vergroten. De top-down analyse is gebaseerd op drie brede componenten: macro-economische trends (trends die vraag en aanbod voor onroerend goed beïnvloeden binnen regio's), verwachtingen van de kapitaalmarkten (verwachtingen van het rendement van bedrijven in de brede aandelen- en obligatiemarkten) en markttrends in privé-onroerend goed (de impact begrijpen die beleggingen in privémarkten hebben op vastgoedbedrijven in de openbare sector). De wegingen voor geografische regio's en sectoren worden veelal het meest beïnvloed door het bottom-up selectieproces van aandelen, maar ook door de top-down beoordeling van de onroerendgoedmarkt. Tijdens de opbouw van de portefeuille kan er rekening worden gehouden met de FTSE EPRA Nareit Developed Index (de "Index"), die wordt gebruikt voor de vergelijking van de resultaten. De effecten van het Fonds kunnen componenten van de Index zijn, maar zullen naar verwachting geen vergelijkbare wegingen hebben. De Beleggingsbeheerder maakt gebruik van brede tolerantiebereiken bij de overweging van hoe de wegingen van effecten in de regio's afwijken van de Index, maar dit zou naar verwachting het vermogen van het Fonds niet mogen beperken om een rendement te behalen dat wezenlijk anders is dan dat van de Index. De Index is ontworpen om het rendement van beursgenoteerde vastgoedbedrijven en vastgoedbeleggingstrusts ("REIT's") over heel de wereld te kopiëren. Het Fonds belegt direct of via financiële derivaten in aandelen of effecten met aandelenkenmerken, zoals gewone aandelen, depositocertificaten of vastgoedbeleggingstrusts (REIT's). Het Fonds kan beleggen in effecten met alle mogelijke marktkapitalisaties, en in effecten die zijn uitgegeven door emittenten waarvan de Beleggingsbeheerder vindt dat deze zich in opkomende markten bevinden. Derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). Het Fonds zal bepaalde milieukenmerken ondersteunen door minstens 75% van het Fonds te beleggen in bedrijven en REIT's die op een interne beoordelingsschaal van 1-5, waarbij 1 de beste beoordeling is, met 1-3 beoordeeld zijn op milieuvriendelijkheid. Milieu, Maatschappij en Bestuur ("ESG") zijn een belangrijk onderdeel van hoe de Beleggingsbeheerder (met input van interne ESG-analisten) ideeën in onroerend goed beoordeelt, omdat hij/zij van mening is dat de duurzaamheidskenmerken, de maatschappelijke implicatie van bedrijfsactiviteiten en de kwaliteit van ondernemingsbestuur allemaal een grote invloed kunnen uitoefenen op het rendement van de aandeelhouder in deze sector. Hoewel rekening wordt gehouden met ESG-factoren, leiden ze niet noodzakelijkerwijs tot uitsluiting van een bedrijf uit het beleggingsuniversum. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Equinix Inc
5,60
NIPPON PROLOGIS REIT INC
5,20
WELLTOWER INC
5,20
Avalonbay Communities Inc
4,80
Mitsui Fudosan -EUR-
3,90
Top 5 participaties
Equinix Inc 5,6%
NIPPON PROLOGIS REIT INC 5,2%
WELLTOWER INC 5,2%
Avalonbay Communities Inc 4,8%
Mitsui Fudosan -EUR- 3,9%
Rest 75,3%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
64,50
Europa
15,60
Japan
10,60
Azië-Pacific (ex-Japan)
7,60
Groeimarkten
1,70
Top 5 regio's
Noord-Amerika 64,5%
Europa 15,6%
Japan 10,6%
Azië-Pacific (ex-Japan) 7,6%
Groeimarkten 1,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-06-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BKPTXP72
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Wellington Management Company
Straat
280 Congress Street
Plaats
Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com