Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JHHF Euro Corp Bd A3£ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-3-2024
115,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Henderson Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,24%
1,21%
3 maanden
2,05%
0,23%
YTD
2,12%
0,49%
1 jaar
8,49%
5,51%
2 jaar
-3,19%
-2,11%
3 jaar
-4,17%
-4,16%
5 jaar
-1,34%
-1,35%
10 jaar
0,53%
0,86%
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het Euro Corporate Bond Fund is het verschaffen van een totaal rendement dat hoger is dan het rendement dat wordt gegenereerd door de iBoxx Euro Corporates Index door primair te beleggen in in Euro gedenomineerde beleggingsklasse bedrijfsobligaties en andere effecten met vaste en fluctuerende percentages. Het Fonds kan gebruik maken van een verscheidenheid aan instrumenten / strategieën om de doelstelling van het Fonds te bereiken met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rentetermijncontracten, valutatermijncontracten (inclusief niet leverbare termijnen), rentepercentagetermijnen, obligatietermijnen en OTC-swaps zoals rentepercentageswaps,credit default swaps en credit default swaps op indexen
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
US 5yr Note (CBT) Sep23
5,32
Euro-Bund Future Sep23
2,94
Euro-Schatz Fut Sep23
2,34
Societe Generale 0.125% 2026
1,86
JPMorgan Chase 1.09% 2027
1,53
Top 5 participaties
US 5yr Note (CBT) Sep23 5,32%
Euro-Bund Future Sep23 2,94%
Euro-Schatz Fut Sep23 2,34%
Societe Generale 0.125% 2026 1,86%
JPMorgan Chase 1.09% 2027 1,53%
Rest 86,01%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
20,68
Frankrijk
18,74
Duitsland
15,46
Verenigd Koninkrijk
14,25
Overige
8,82
Top 5 regio's
Verenigde Staten 20,68%
Frankrijk 18,74%
Duitsland 15,46%
Verenigd Koninkrijk 14,25%
Overige 8,82%
Rest 22,05%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,67
Liquiditeiten
9,33
Activaspreiding
Obligaties 90,67%
Liquiditeiten 9,33%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
01-07-2011
Datum Algemene Vergadering
2e donderdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0593293326
Minimale inleg
GBP 1.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Henderson Management S.A.
Straat
2 Rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 26 19 21 24
www.henderson.com