Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)BS USD High Yield I-A1 u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-7-2017 105,55
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch High-Yield index
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van de Maatschappij is het behalen van een hoge continue opbrengst, rekening houdend met behoud van kapitaal en liquiditeit van het maatschappelijke vermogen. Het fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in vorderingen en vorderingsrechten. Hierbij investeert het Subfonds minstens twee derde in obligaties die een rating hebben tussen BB+ en CCC (Standard & Poor’s), een vergelijkbare rating van een ander erkend ratingagentschap of – indien het gaat om nieuwe emissies waarvoor er nog geen officiële rating bestaat - een vergelijkbare interne UBS-rating. Beleggingen in obligaties met een rating lager dan CCC of vergelijkbaar mogen niet meer bedragen dan 10 % van het vermogen van het Subfonds. Hierbij wordt er gelet op een brede verdeling van dit soort beleggingen volgens sectoren en debiteuren. Beleggingen van lagere kredietwaardigheid kunnen tegenover beleggingen in effecten van eersteklasdebiteuren niet enkel een bovengemiddeld rendement maar ook een groter kredietwaardigheidsrisico vertonen. Minstens twee derde van de beleggingen is uitgedrukt in USD. Het aandeel van de beleggingen in vreemde valuta, dat niet tegen de rekeningvaluta USD is afgedekt, mag echter niet meer bedragen dan 10 % van het vermogen. Na aftrek van de liquide middelen mag het Subfonds maximaal een derde van zijn vermogen beleggen in geldmarktinstrumenten. Maximaal 25 % van zijn vermogen mag worden belegd in converteerbare obligaties, omwisselbare obligaties en optieobligaties evenals in "convertible debentures". Bovendien mag het Subfonds na aftrek van de liquide middelen maximaal 10 % van zijn vermogen beleggen in deelnemingspapieren, deelnemingsrechten en optiebewijzen, alsook in aandelen die zijn verworven in het kader van de uitoefening van converteerbare rechten, voorkeursrechten of opties, in andere kapitaaldeelnemingen en winstbewijzen en in optiebewijzen die zijn overgebleven van de afzonderlijke verkoop van ex-obligaties en deelnemingspapieren die betrekking hebben op deze optiebewijzen.
Spreidingen Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
Tenet Healthcare 1,94%
Charter Communications 1,92%
Occidental Petroleum 1,89%
Numericable Group 1,75%
Ford 1,57%
Rest 90,93%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 81,88
Andere 3,82
Verenigd Koninkrijk 3,12
Canada 2,97
Luxemburg 2,52
Activaspreiding %
Obligaties 97,35
Geldmarkt 1,44
Aandelen 0,50
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 May
Opstartdatum 22-03-2012
Datum Algemene Vergadering 20 september 11.30 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0396369729
Minimale inleg 1 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds