Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS EM Debt HC OC€HGi k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
4.991,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,35%
2,35%
3 maanden
4,61%
4,61%
YTD
5,40%
5,40%
1 jaar
11,58%
11,58%
2 jaar
7,35%
7,35%
3 jaar
-4,10%
-4,10%
5 jaar
-1,35%
-1,35%
10 jaar
Benchmark
J.P. MORGAN EMERGING MARKET BOND (EMBI) GLOBAL DIVERSIFIED EUR (HEDGED)
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt in schuldinstrumenten (notes, obligaties, certificaten, enzovoort) die luiden in de valuta's van economisch ontwikkelde en politiek stabiele landen die lid zijn van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). We beleggen in landen waarvan we specifieke politieke en economische risico's kunnen inschatten en in landen die bepaalde economische hervormingen hebben doorgevoerd. De emittenten van de schuldinstrumenten zijn voornamelijk gevestigd in ontwikkelingslanden met lage of gemiddelde inkomens (opkomende markten). We beleggen in Zuid- en Midden-Amerikaanse (inclusief Caribisch gebied), Centraal- en Oost-Europese, Aziatische, Afrikaanse en Midden-Oosterse schuldinstrumenten. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified hedged (EUR). De benchmark is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Wij beheren het fonds actief via landenallocatie, curvepositionering en obligatieselectie. De portefeuille is gespreid over diverse landen en instrumenten. De portefeuillesamenstelling kan wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Voor deze specifieke afgedekte aandelenklasse passen we een valuta-afdekkingsstrategie toe. De basisvaluta van het subfonds is de Amerikaanse dollar (USD). Door het afdekken van deze aandelenklasse beogen we de basisvaluta van het subfonds (USD) te verruilen voor de basisvaluta van deze aandelenklasse, de euro (EUR). Een valuta-afdekking houdt in dat we een compenserende positie in een andere valuta innemen. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD
4,08
L499_Other Liquid_Assets
1,98
GS US TREAS LIQ RESERV X
1,91
GS EM Corp Debt-Z Cap USD
1,80
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD
1,68
Top 5 participaties
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD 4,08%
L499_Other Liquid_Assets 1,98%
GS US TREAS LIQ RESERV X 1,91%
GS EM Corp Debt-Z Cap USD 1,8%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD 1,68%
Rest 88,56%
Top 5 regio's
%
Nederland
5,87
Mexico
5,62
Turkije
5,27
Zuid-Afrika
3,92
Verenigde Arabische Emiraten
3,33
Top 5 regio's
Nederland 5,87%
Mexico 5,62%
Turkije 5,27%
Zuid-Afrika 3,92%
Verenigde Arabische Emiraten 3,33%
Rest 75,99%
Activaspreiding
%
Fixed Income
93,20
Liquiditeiten
3,83
Overige
1,98
Activaspreiding
Fixed Income 93,2%
Liquiditeiten 3,83%
Overige 1,98%
Rest 0,99%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
31-01-2018
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1687284171
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com