Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
XtrII AUS SSA Bds UETF 1C k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Australische dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 28-3-2024 140,43
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Australische dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,95% 1,95%
3 maanden -1,69% -1,69%
YTD -0,62% -0,62%
1 jaar -1,90% -1,90%
2 jaar -6,50% -6,50%
3 jaar -5,01% -5,01%
5 jaar -1,65% -1,65%
10 jaar 1,06% 1,06%
Benchmark
FTSE Australian Government Bond Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de FTSE Australian Government Bond Index (index) weerspiegelt. De index beoogt de waardeontwikkeling te weerspiegelen van vastrentend verhandelbaar schuldpapier (obligaties), uitgegeven in Australische dollar door de Australische overheid. Alleen obligaties die hun houders een vaste rente uitkeren komen in aanmerking voor opname in de index. Bepaalde aanvullende eisen kunnen in overweging worden genomen om het in aanmerking komende universum van obligaties te bepalen, zoals een minimale resterende looptijd of een minimale grootte van de uitgifte van een obligatie. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat bedragen die gelijkgesteld zijn met rentebetalingen op de obligaties in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door FTSE Fixed Income LLC en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere niet-gerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken. De valuta van het compartiment is de AUD. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
AUSTRALIAN GOVERNMENT 20330421 5,2%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 20311121 5,13%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 20320521 4,96%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 20260921 4,91%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 20270421 4,68%
Rest 75,13%
Top 5 regio's %
Australië 99,20
Activaspreiding %
Fixed Income 99,20
Liquiditeiten 0,80
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 19-05-2010
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0494592974
Minimale inleg AUD 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Straat Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats Luxemburg
  + 352 42 101 860
  dws.lu@db.com
  www.dws.lu