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Data van
31-8-2015
Obligaties 100,0%
31-8-2015
< 1 jaar
Obligaties
Verenigde Staten 87,86%
Canada 4,78%
Supranationaal 3,16%
Duitsland 2,53%
Zuid-Korea 0,51%
Zweden 0,44%
Overige 0,28%
Noorwegen 0,24%
Singapore 0,2%
31-8-2024
Australië
Canada
Denemarken
Duitsland
Eurozone
Finland
Frankrijk
Japan
Nederland
Noord-Amerika
Noorwegen
Overige
Qatar
Singapore
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Overige 0,84%
Rest 99,16%
31-5-2023
Overige
Us Treasury N/B 4% 15.01.2027 Uns 3,14%
Us Treasury N/B 4.375% 15.12.2026 Uns 3,12%
Us Treasury N/B 3.75% 31.12.2028 Uns 2,48%
Us Treasury N/B 4.25% 15.03.2027 Uns 2,42%
Us Treasury N/B 4.125% 15.06.2026 Uns 2,14%
Us Treasury N/B 4.25% 31.05.2025 Uns 2,13%
Us Treasury N/B 3.375% 15.05.2033 Uns 2,11%
Us Treasury N/B 4% 31.10.2029 Uns 2,08%
Us Treasury N/B 4% 15.02.2026 Uns 2,06%
Us Treasury N/B 4% 30.06.2028 Uns 1,97%
Rest 76,35%
31-8-2024
1.75 % T'NOTE USA 16/21 SAF
1.875 % T'NOTE USA 17/22 U-2022
2.125 % T'NOTE USA 15/22 T-2022
3.00 % T'BOND USA 18/48 SR
6.375 % T'BOND USA 97/27
6.50 % T'BOND USA 96/26
7.50 % T'BOND USA 94/24
7.625 % T'BOND USA 92/22
8.125 % T'BOND USA 91/05-21
8.125 % T'BOND USA 91/08-21
Not available
Us Treasury N/B 0.125% 15.07.2023 Uns
Us Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns
Us Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 Uns
Us Treasury N/B 0.125% 31.07.2023 Uns
Us Treasury N/B 0.125% 31.08.2023 Uns
Us Treasury N/B 0.25 31.10.2025 Uns
Us Treasury N/B 0.25% 30.09.2023 Uns
Us Treasury N/B 0.25% 31.05.2025 Uns
Us Treasury N/B 0.25% 31.10.2025 Uns
Us Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 Uns
Us Treasury N/B 0.375% 31.10.2023 Uns
Us Treasury N/B 0.75 15.11.2024 Uns
Us Treasury N/B 0.75% 15.11.2024 Uns
Us Treasury N/B 0.75% 31.08.2026 Uns
Us Treasury N/B 0.875 15.11.2030 Uns
Us Treasury N/B 0.875% 15.11.2030 Uns
Us Treasury N/B 1.125 15.05.2040 Uns
Us Treasury N/B 1.125% 15.05.2040 Uns
Us Treasury N/B 1.25 15.05.2050 Uns
Us Treasury N/B 1.25% 15.05.2050 Uns
Us Treasury N/B 1.5% 15.02.2025 Uns
Us Treasury N/B 1.75% 15.03.2025 Uns
Us Treasury N/B 1.875% 15.02.2032 Uns
Us Treasury N/B 2 15.08.2025 Uns
Us Treasury N/B 2% 15.08.2025 Uns
Us Treasury N/B 2.125 30.11.2023 Uns
Us Treasury N/B 2.125% 30.11.2023 Uns
Us Treasury N/B 2.25 15.11.2027 Uns
Us Treasury N/B 2.25% 15.11.2027 Uns
Us Treasury N/B 2.25% 31.03.2024 Uns
Us Treasury N/B 2.5% 31.05.2024 Uns
Us Treasury N/B 2.75 15.08.2047 Uns
Us Treasury N/B 2.75 31.07.2023 Uns
Us Treasury N/B 2.75% 15.08.2032 Uns
Us Treasury N/B 2.75% 30.04.2027 Uns
Us Treasury N/B 2.75% 31.07.2023 Uns
Us Treasury N/B 2.875% 30.04.2029 Uns
Us Treasury N/B 3 15%.07.2025 Uns
Us Treasury N/B 3% 15.07.2025 Uns
Us Treasury N/B 3.125% 31.08.2027 Uns
Us Treasury N/B 3.375% 15.05.2033 Uns
Us Treasury N/B 3.5% 31.01.2030 Uns
Us Treasury N/B 3.75% 31.12.2028 Uns
Us Treasury N/B 3.875% 30.09.2029 Uns
Us Treasury N/B 3.875% 31.03.2025 Uns
Us Treasury N/B 4% 15.01.2027 Uns
Us Treasury N/B 4% 15.02.2026 Uns
Us Treasury N/B 4% 30.06.2028 Uns
Us Treasury N/B 4% 31.10.2029 Uns
Us Treasury N/B 4.125% 15.06.2026 Uns
Us Treasury N/B 4.125% 30.09.2027 Uns
Us Treasury N/B 4.125% 31.10.2027 Uns
Us Treasury N/B 4.25 31.12.2024 Uns
Us Treasury N/B 4.25% 15.03.2027 Uns
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Us Treasury N/B 4.375% 15.12.2026 Uns
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