Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Alternative Securitis X u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-6-2024
102,06
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,61%
0,61%
3 maanden
1,84%
1,84%
YTD
3,45%
3,45%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL 0.0000 16/04/2024 SERIES GOVT
7,81
FNCL 6 3/24 6.0000 13/03/2024
3,55
TREASURY BILL 0.0000 26/03/2024 SERIES GOVT
3,24
TREASURY BILL 0.0000 23/04/2024 SERIES GOVT
2,82
TREASURY BILL 0.0000 02/04/2024 SERIES GOVT
2,57
Top 5 participaties
TREASURY BILL 0.0000 16/04/2024 SERIES GOVT 7,81%
FNCL 6 3/24 6.0000 13/03/2024 3,55%
TREASURY BILL 0.0000 26/03/2024 SERIES GOVT 3,24%
TREASURY BILL 0.0000 23/04/2024 SERIES GOVT 2,82%
TREASURY BILL 0.0000 02/04/2024 SERIES GOVT 2,57%
Rest 80,01%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
81,52
Verenigd Koninkrijk
11,26
Europese Unie
6,59
Ierland
5,21
Australië
2,32
Top 5 regio's
Verenigde Staten 81,52%
Verenigd Koninkrijk 11,26%
Europese Unie 6,59%
Ierland 5,21%
Australië 2,32%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2732984104
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu