Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NN Trustteam optimum k.
Gemengd Laag risico : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
24-10-2023
142,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
NN Insurance Belgium nv
Investeringscategorie
Gemengd Laag risico : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds belegt in geldmarktproducten in euro, in obligaties in euro met korte en middellange looptijden en in aandelen. De blootstelling van het fonds is als volgt: • 70% tot 100% van het nettovermogen aan schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten in euro die werden uitgegeven door publieke en hoofdzakelijk private emittenten die een rating van minimaal A-3 op korte termijn en BBB- op lange termijn hebben. • 0% tot 15% van het nettovermogen aan aandelen van grote of middelgrote kapitalisaties uit de eurozone en alle economische sectoren; • 0% tot 10% van het nettovermogen aan converteerbare obligaties (het fonds mag niet beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties); • 0% tot 10% van het nettovermogen aan het valutarisico. Het fonds kan gebruikmaken van afgeleide instrumenten.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
France Republic Of 0.000 11/09/24
3,54
Groupama 6.000A 23/01/27
2,30
Fortis Obligors 1.681 Q 19/12/72
2,29
Ethias 5.000A 14/01/26
2,14
Nissan Motor 2.652A 17/03/26
1,97
Top 5 participaties
France Republic Of 0.000 11/09/24 3,54%
Groupama 6.000A 23/01/27 2,3%
Fortis Obligors 1.681 Q 19/12/72 2,29%
Ethias 5.000A 14/01/26 2,14%
Nissan Motor 2.652A 17/03/26 1,97%
Rest 87,76%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Obligaties
74,50
Aandelen
11,70
Liquiditeiten
7,80
Activaspreiding
Obligaties 74,5%
Aandelen 11,7%
Liquiditeiten 7,8%
Rest 6,0%
Fondsinformatie
Depothouder
NN Insurance Belgium nv
Juridische aard
Tak 23 verzekeringsfonds naar belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-07-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NN0600522060
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NN Insurance Belgium nv
Straat
Fonsnylaan 38
Plaats
Brussel
+32 (0)2 238 88 11
fonds@nn.be
www.nn.be