Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Euro Bond A-$h k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
13,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,32%
1,25%
3 maanden
0,30%
4,67%
YTD
3,10%
4,08%
1 jaar
7,94%
13,54%
2 jaar
-0,08%
7,45%
3 jaar
-0,27%
-1,90%
5 jaar
-0,71%
-0,32%
10 jaar
3,24%
2,08%
Benchmark
ML EMU Lg Cap Inv Grade index
Doelstelling
Belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in euro.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS
14,63
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918%
9,43
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903%
9,23
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B
5,39
FWD-USD
4,35
Top 5 participaties
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 14,63%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 9,43%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 9,23%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 5,39%
FWD-USD 4,35%
Rest 56,97%
Top 5 regio's
%
Duitsland
37,94
Verenigde Staten
21,18
Frankrijk
10,61
Verenigd Koninkrijk
7,57
Nederland
5,56
Top 5 regio's
Duitsland 37,94%
Verenigde Staten 21,18%
Frankrijk 10,61%
Verenigd Koninkrijk 7,57%
Nederland 5,56%
Rest 17,14%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,69
Liquiditeiten
0,86
Beleggingsfondsen
0,45
Activaspreiding
Obligaties 98,69%
Liquiditeiten 0,86%
Beleggingsfondsen 0,45%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
09-04-2014
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1046421522
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu