Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(Ir) UBS (Irl) Selec Pref u.
Monetair niet-Euro : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
1,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,22%
0,01%
3 maanden
1,18%
0,04%
YTD
3,37%
0,13%
1 jaar
2,18%
0,17%
2 jaar
0,92%
0,18%
3 jaar
0,72%
0,12%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar maximale lopende inkomsten, waarbij het zich inspant voor het behoud van het belegde bedrag en het behoud van de mogelijkheid om de belegging in te trekken. Het Fonds is een geldmarktfonds met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit zoals gedefinieerd in de EU-verordening inzake geldmarktfondsen. Dit betekent dat het Fonds over het algemeen belegt in kortlopende schuldeffecten en in soortelijke effecten die eenvoudig kunnen worden gekocht en verkocht. Het Fonds mag alleen beleggen in effecten waarvan het vaststelt dat ze minimale kredietrisico's inhouden, “eersterangs effecten” zijn en op het moment van aankoop een hoge kredietwaardigheidsrating hebben (d.w.z. voldoen aan een bepaald niveau van kredietwaardigheid). Dit Fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken en is gecategoriseerd overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Deze klasse stelt maandelijks dividenden vast en keert deze maandelijks uit. Als u niet verzoekt om uitbetaling in cash, worden uw dividenden uitgekeerd in de vorm van extra aandelen. Het Fonds belegt in hoogwaardige kortlopende schuldeffecten die worden uitgegeven in GBP door emittenten binnen en buiten het VK, waaronder overheden, banken en andere bedrijven. Het Fonds houdt een gewogen gemiddelde looptijd (WAM) aan van maximaal 60 dagen en een gewogen gemiddelde resterende looptijd (WAL) van maximaal 120 dagen. Het Subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van de SONIA Index - Sterling Overnight Interbank Average Rate. De benchmark wordt uitsluitend gebruikt voor het vergelijken van prestaties. Overige informatie U kunt uw aandelen gewoonlijk op elke dag verkopen, behalve op zaterdag en zondag en op dagen die worden vermeld in de lijst met vakantiedagen in de bijlage van het Fonds. U kunt uw verkooporders indienen bij uw tussenpersoon of bij de beheerder van het Fonds, State Street Fund Services (Ireland) Limited ("State Street"). Raadpleeg voor meer informatie de sectie "The Shares" in het prospectus van de Maatschappij. Het prospectus is verkrijgbaar bij State Street.
Spreidingen
Data van 28-2-2023
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Adm.Serv.Comp.(Ireland)Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
27-10-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BWWCQ873
Minimale inleg
100.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Ireland) Limited
Straat
1st Floor, College Park House, South Frederick Street
Plaats
Dublin