Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VGIS 20+ Yr € Treas Idx € k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
153,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,13%
0,13%
3 maanden
3,24%
3,24%
YTD
-4,38%
-4,38%
1 jaar
12,75%
12,75%
2 jaar
-1,59%
-1,59%
3 jaar
-14,45%
-14,45%
5 jaar
-10,14%
-10,14%
10 jaar
-0,84%
-0,84%
Benchmark
Bloomberg Euro Treasury 20+ Year Bond Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar rendementen die in overeenstemming zijn met die van de Index, een marktgewogen obligatie-index van vastrentende overheidseffecten in euro. Het Fonds hanteert een ‘passieve’ – of index-gerelateerde – strategie voor het beheer van de beleggingen, die opgesteld is om het rendement van de Index te volgen. Deze marktgewogen Index is samengesteld om het volledige scala van in euro luidend schatkistpapier uit de eurozone met een looptijd van ten minste twintig jaar te weerspiegelen. Voor zijn beleggingen kiest het Fonds een representatief staal van in de Index opgenomen effecten (‘sampling’) die samen de volledige Index benaderen in termen van belangrijkste risicofactoren en andere kenmerken. Alle beleggingen van het Fonds zullen worden geselecteerd via het samplingproces, en ten minste 90% van het vermogen van het Fonds zal worden belegd in obligaties die in de Index zijn opgenomen. Verwacht wordt dat het Fonds onder normale omstandigheden een gewogen gemiddelde looptijd zal handhaven die overeenkomt met die van de Index, zijnde 25 jaar.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
5,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
5,38
French Republic Government Bond OAT
5,33
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
4,85
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
4,21
Top 5 participaties
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,43%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,38%
French Republic Government Bond OAT 5,33%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,85%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,21%
Rest 74,8%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
38,40
Duitsland
30,38
België
11,31
Oostenrijk
8,02
Nederland
6,98
Top 5 regio's
Frankrijk 38,4%
Duitsland 30,38%
België 11,31%
Oostenrijk 8,02%
Nederland 6,98%
Rest 4,91%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,58
Futures
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,58%
Futures 0,0%
Rest 0,42%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-08-2007
Datum Algemene Vergadering
23 april
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B246KL88
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat
70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats
Dublin 2
+353 1612 3226
Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
https://global.vanguard.com/portal/site/home