Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FHInvF FH Gl HY Cr Fd R€ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-9-2024
1,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Hermes Fund Managers Ireland Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,74%
0,74%
3 maanden
0,87%
0,87%
YTD
0,88%
0,88%
1 jaar
8,17%
8,17%
2 jaar
4,84%
4,84%
3 jaar
-4,70%
-4,70%
5 jaar
-2,78%
-2,78%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar een hoog niveau van inkomsten te genereren over een voortschrijdende periode van vijf jaar. Er is echter geen garantie dat dit doel zal worden verwezenlijkt en uw kapitaal loopt risico. Het Fonds is een actief beheerde, gediversifieerde portefeuille die minstens 80% wereldwijd zal beleggen in hoogrentende schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door ondernemingen of overheden (zoals obligaties en credit default swaps). Het is mogelijk dat sommige van deze instrumenten geen rating hebben. Het Fonds kan ook beleggen in andere financiële instrumenten of producten, zoals andere fondsen, aandelen, indexen en derivaten. Het Fonds maakt gebruik van Derivaten om de beleggingsdoelstelling te behalen; Derivaten kunnen de blootstelling aan onderliggende activa vergroten of verkleinen en leverage creëren. Het Fonds kan gebruikmaken van vreemd vermogen tot 40% van de waarde van het Fonds. Dit betekent dat de uit de beleggingen van het Fonds voortvloeiende totale blootstelling (met inbegrip van derivaten) tot 140% van de waarde van het Fonds kan bedragen. De basisvaluta van het Fonds is EUR, maar zijn beleggingen kunnen in andere valuta’s luiden. Er kunnen derivaten worden gebruikt om de waarde van deze beleggingen om te zetten in EUR. De benchmark, louter voor prestatievergelijking, is de ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index. U kunt elke werkdag aandelen in het Fonds kopen en verkopen (behalve op dagen waarop de banken in het Verenigd Koninkrijk en Ierland gesloten zijn). Deze aandelenklasse keert halfjaarlijks een dividend uit. Uw deel van de door het Fonds ontvangen inkomsten zal aan u worden uitbetaald. Nuttige definities ■ Krediet: Een belegging in vastrentend schuldpapier (inclusief ‘obligaties’) waarbij het Fonds geld leent aan een overheid of onderneming, die verplicht is op een bepaalde datum in de toekomst een specifiek bedrag terug te betalen aan de koper van de obligatie. Het terug te betalen bedrag bestaat gewoonlijk uit het oorspronkelijke bedrag (de hoofdsom) plus rente (coupons). ■ Credit Default Swap (CDS): Een soort derivaat dat als doel heeft bescherming te bieden tegen het verlies in waarde van een obligatie. Het kan ook worden gekocht en verkocht voor beleggingsdoeleinden. ■ Derivaten: Beleggingen waarvan de waarde gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa. ■ Instrumenten: Een algemene term voor de verschillende manieren waarop het Fonds kan beleggen, zoals via aandelen, obligaties of derivaten. ■ Hoogrentend/Onder beleggingskwaliteit: Een belegging in vastrentend schuldpapier (ook ‘obligatie’ of ‘krediet’ genoemd) met mogelijk een hoog rendement (d.w.z. een hoge rente) en een daarmee overeenstemmend hoger risiconiveau dan andere vastrentende schuldinstrumenten. ■ Hefboom: Het gebruik van diverse instrumenten of geleend geld dat de blootstelling van het Fonds aan zijn beleggingen verhoogt – dit kan zowel de winsten als de verliezen van een belegging vergroten. ■ Zonder rating: Schuldbewijzen zonder rating die niet zijn beoordeeld door een erkend ratingbureau.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Ball Corporation
1,61
Crown Americas
1,41
Silgan Holdings Inc.
1,36
Hanesbrand
1,26
Seagate Technology HDD Holdings
1,19
Top 5 participaties
Ball Corporation 1,61%
Crown Americas 1,41%
Silgan Holdings Inc. 1,36%
Hanesbrand 1,26%
Seagate Technology HDD Holdings 1,19%
Rest 93,17%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
51,90
West-Europa
36,41
Verenigd Koninkrijk
7,40
Latijns Amerika
6,15
Emerging Azië
2,10
Top 5 regio's
Noord-Amerika 51,9%
West-Europa 36,41%
Verenigd Koninkrijk 7,4%
Latijns Amerika 6,15%
Emerging Azië 2,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-01-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BZ0RY697
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Hermes Fund Managers Ireland Limited
Straat
Wilde 53 Merrion Square South
Plaats
Dublin 2
+44 (0 )7809 586 453
marketing@hermes-investment.com
www.hermes-investment.com