Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BNPP USD ShDur Bd P u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 27-3-2024 99,40
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,61% 0,69%
3 maanden 3,61% 0,83%
YTD 2,88% 0,70%
1 jaar 4,19% 3,95%
2 jaar 2,98% 2,28%
3 jaar 3,00% 0,10%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BOFA US GOVERNMENT & CORPORATE 1-5 YEARS (USD) RI
Doelstelling
Het subfonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties en/of als gelijkwaardig behandelde effecten die zijn uitgedrukt in USD en die zijn uitgegeven en/of gewaarborgd door de federale regering van de VS, en ook in derivaten op dit type activa. Het overblijvende deel, dus maximaal een derde van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten of contanten, evenals, binnen een limiet van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's.
Spreidingen Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY 3.00 PCT 31-JUL-2024 14,13%
UNITED STATES TREASURY 3.00 PCT 9,71%
UNITED STATES TREASURY 2.88 PCT 5,26%
UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT 4,68%
UNITED STATES TREASURY 1.13 PCT 15-JAN-2025 4,64%
Rest 61,58%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 82,85
Overige 8,54
Australiƫ 2,01
Japan 1,55
Duitsland 1,41
Activaspreiding %
Obligaties 100,00
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 04-04-2014
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0823383657
Minimale inleg USD 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat 10 Rue Edward Steichen
Plaats Luxemburg
  +352 26 46 30 01
  info@bnpparibas.com
  www.bnpparibas-am.com