Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BL Corp B Opp B k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
87,16
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Euribor 3 months
Doelstelling
Het compartiment belegt in effecten die het voorwerp vormen van vorderingen, op voorwaarde dat zij voldoen aan een van de volgende voorwaarden: hun initiële of resterende looptijd bedraagt niet meer dan 12 maanden; de rentevoet wordt minstens éénmaal per jaar aangepast op basis van de marktomstandigheden; het renterisico dat de horizon van 12 maanden overschrijdt, moet worden gehedged door een financieel instrument dat zorgt voor een perfecte hedging van de huidige en toekomstige rentestromen van het effect t.o.v. de monetaire rentestromen waarvan de rente minstens éénmaal per jaar wordt aangepast. Het compartiment mag maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in geldfondsen en/of fondsen die beleggen in vorderingen. Met het oog op hedging of optimalisering van de blootstelling van de portefeuille mag het compartiment tevens een beroep doen op afgeleide producten. De beleggingen worden uitgevoerd zonder geografische of sectorale beperking.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Telefon AB LM Ericsson 5.375% EMTN 23/29.05.28
1,54
Metsa Board Corp 2.75% 17/29.09.27
1,42
Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% EMTN 21/15.04.36
1,41
Huhtamaki Oyj 4.25% 22/09.06.27
1,41
Teleperformance SE 5.25% EMTN Pref 23/22.11.28
1,38
Top 5 participaties
Telefon AB LM Ericsson 5.375% EMTN 23/29.05.28 1,54%
Metsa Board Corp 2.75% 17/29.09.27 1,42%
Deutsche Bahn Finance GmbH 0.625% EMTN 21/15.04.36 1,41%
Huhtamaki Oyj 4.25% 22/09.06.27 1,41%
Teleperformance SE 5.25% EMTN Pref 23/22.11.28 1,38%
Rest 92,84%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
18,53
Verenigde Staten
15,26
Duitsland
8,47
Nederland
8,11
Zweden
6,58
Top 5 regio's
Frankrijk 18,53%
Verenigde Staten 15,26%
Duitsland 8,47%
Nederland 8,11%
Zweden 6,58%
Rest 43,06%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,95
Activaspreiding
Obligaties 96,95%
Rest 3,05%
Fondsinformatie
Depothouder
Banque de Luxembourg SA
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
19-03-1990
Datum Algemene Vergadering
4e donderdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0093571148
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Straat
16 Boulevard Royal
Plaats
Luxemburg
+352 26 26 99 1
info@bli.lu
www.banquedeluxembourg.com