Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Alz Flexi AS Bd AT-$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 27-9-2024 9,57
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,96% 0,90%
3 maanden -0,39% 3,91%
YTD 4,66% 5,65%
1 jaar 4,96% 11,12%
2 jaar -1,26% 6,21%
3 jaar -5,36% -6,84%
5 jaar -5,10% -4,72%
10 jaar 0,74% -0,58%
Benchmark
50% Citigroup Asian Government Bond Investable Index + 50% JP Morgan Asia Credit Index (JACI) Composite
Doelstelling
niet beschikbaar
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053 1,75%
PT PERTAMINA (PERSERO) REGS FIX 4.175% 21.01.2050 0,97%
TREASURY BILL ZERO 01.08.2024 0,95%
GEELY AUTOMOBILE PERP FIX TO FLOAT 4.000% 09.06.2198 0,95%
TALENT YIELD INTNTNL FIX 2.000% 06.05.2026 0,91%
Rest 94,47%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 50,40
Andere 47,08
Luxemburg 0,89
Activaspreiding %
Obligaties 82,20
Overige 15,29
Aandelen 0,89
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 03-07-2012
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0745992494
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu