Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 EM Bd Fd AI-$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
93,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,61%
2,37%
3 maanden
1,65%
5,89%
YTD
7,90%
9,03%
1 jaar
12,92%
17,81%
2 jaar
5,54%
11,60%
3 jaar
0,03%
-1,55%
5 jaar
0,10%
0,35%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026
5,74
Cash Current Account
3,53
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050
1,94
Colombia Government Internat 8% 20-04-2033
1,53
Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029
1,25
Top 5 participaties
United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026 5,74%
Cash Current Account 3,53%
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 1,94%
Colombia Government Internat 8% 20-04-2033 1,53%
Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029 1,25%
Rest 86,01%
Top 5 regio's
%
Andere
30,83
Mexico
5,93
Zuid-Afrika
3,85
Indonesiƫ
3,11
Chili
3,07
Top 5 regio's
Andere 30,83%
Mexico 5,93%
Zuid-Afrika 3,85%
Indonesië 3,11%
Chili 3,07%
Rest 53,22%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,47
Liquiditeiten
3,53
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 96,47%
Liquiditeiten 3,53%
FX Forwards 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-05-2015
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0772924113
Minimale inleg
EUR 75.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu