Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Structured Credit Y-ACC- k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
22,75
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS
1,61
VANTAGE DATA CENTERS JERSEY BORROWER SPV LTD 6.172% 05/28/2039 REGS
1,34
SIGNAL HARMONIC CLO 2X C 3MEUR+340 10/15/2038 REGS
1,23
HIGHWAYS 2021-1X C PLC SONIO+240 12/18/2031 REGS
1,23
Top 5 participaties
FWD-EUR 22,75%
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS 1,61%
VANTAGE DATA CENTERS JERSEY BORROWER SPV LTD 6.172% 05/28/2039 REGS 1,34%
SIGNAL HARMONIC CLO 2X C 3MEUR+340 10/15/2038 REGS 1,23%
HIGHWAYS 2021-1X C PLC SONIO+240 12/18/2031 REGS 1,23%
Rest 71,85%
Top 5 regio's
%
Ierland
73,92
Verenigd Koninkrijk
17,69
Italiƫ
1,98
Jersey
1,34
Nederland
1,25
Top 5 regio's
Ierland 73,92%
Verenigd Koninkrijk 17,69%
Italië 1,98%
Jersey 1,34%
Nederland 1,25%
Rest 3,83%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,57
Liquiditeiten
0,32
FX Forwards
0,09
Activaspreiding
Obligaties 99,57%
Liquiditeiten 0,32%
FX Forwards 0,09%
Rest 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
20-07-2022
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2495143575
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu