Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Algebris Macro Credit XXL EU
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
114,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Algebris Investments (UK) LL
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,26%
1,26%
3 maanden
3,10%
3,10%
YTD
7,28%
7,28%
1 jaar
13,46%
13,46%
2 jaar
12,79%
12,79%
3 jaar
4,96%
4,96%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Algebris Global Credit Opportunities Fund (het Fonds ) streeft naar hoge inkomsten door over de internationale obligatie- en kredietmarkten te diversifiëren. Het Fonds wordt actief beheerd zonder referentie aan een benchmark. Dit betekent dat Algebris (UK) Limited (de Beleggingsbeheerder ) volle- dige discretie heeft over de samenstelling van de portefeuille van het Fonds, onderhevig aan de vermelde beleggingsdoelstellingen en -beleid. Het Fonds is van plan voornamelijk te beleggen in de volgende activa- categorieën: schuldeffecten zoals bedrijfs- of overheidsobligaties met vaste of variabele rente, investment grade of lager dan investment gra- de, door hypotheek en andere activa gedekte effecten, senior en achter- gestelde financiële schuld, converteerbare effecten (obligaties die in aandelen kunnen worden omgezet) voorwaardelijke converteerbare in- strumenten (bv. CoCo's ) (obligaties die in aandelen kunnen worden om- gezet of waarvan de hoofdsom kan worden afgeschreven als er een vooraf bepaalde gebeurtenis plaatsvindt), hybride effecten (een effect dat de eigenschappen van obligaties en aandelen combineert), Tier 1- en hogere en lagere Tier 2-effecten (wat vormen van bankkapitaal zijn), en trust-preferente effecten (een soort hybride effect). Hoewel het Fonds voornamelijk in bovenvermelde activacategorieën zal beleggen, kan het ook in bepaalde andere activacategorieën beleggen, inclusief aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten, exchange tra- ded funds en aanvullende liquide middelen om de diversificatie van de portefeuille te vergroten en de liquiditeit te verbeteren. Daarnaast kan het Fonds beleggen in financiële derivaten ( FD ) en in ef- fecten met een besloten hefboomwerking of die een besloten derivaten- component omvatten, voor beleggingsdoeleinden, een efficiënt porte- feuillebeheer en afdekking. Voorbeelden van dergelijke FD zijn swaps (een instrument dat het rendement van één activum ruilt voor dat van een ander activum), contracts for difference ( CFD's ) (een effect dat het verschil tussen de waarde van een activum aan het begin en het einde van het contract oplevert), opties (effecten die het recht verlenen een ander activum te kopen of verkopen), futures (contracten om een vooraf bepaalde hoeveelheid van een activum op een overeengekomen datum in de toekomst tegen een overeengekomen prijs te ruilen) en termijncon- tracten (contracten om vreemde valuta’s/schuldbewijzen op een over- eengekomen datum in de toekomst te ruilen). Blootstelling aan grond- stoffen kan enkel worden bewerkstelligd via belegging in in aanmerking komende icbe-structuren inclusief, maar niet beperkt tot, exchange tra- ded notes ( ETN's ), exchange traded certificates ( ETC's ), ETF's en FD op basis van in aanmerking komende grondstoffenindices van icbe's die aan de vereisten voldoen van en, indien nodig, zijn goedgekeurd door de Ierse Centrale Bank. Het Fonds kan wezenlijk al zijn activa beleggen in deposito's bij krediet- instellingen (of andere aanvullende liquide middelen) tijdens periodes van grote marktschommelingen (volatiliteit). De basisvaluta van het Fonds is de euro, en het Fonds kan gebruikma- ken van valuta-afdekking (de techniek waarbij valuta’s worden gekocht of verkocht om schommelingen in beleggingen die zijn uitgedrukt in an- dere valuta’s dan de euro als gevolg van wisselkoersschommelingen tot een minimum te beperken). Er kan geen garantie worden verstrekt dat dit zal worden verwezenlijkt. Beleggingen in het Fonds kunnen geschikt zijn voor beleggers met een middellange tot lange beleggingshorizon. Raadpleeg de afdeling ‘Beleg- gingsdoelstellingen en -beleid’ in het supplement bij het Fonds (het Supplement ) voor uitvoerige informatie over de beleggingsdoelstellin- gen en het beleggingsbeleid. Handel U kunt aandelen dagelijks kopen of verkopen (maar niet tijdens het weekend of officiële feestdagen in het VK of Ierland). U kunt koop- en verkooporders plaatsen door één werkdag vooraf uiterlijk om 12.00 uur (Ierse tijd) een verzoek in te dienen bij het administratiekantoor, BNP Pa- ribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Uitkeringsbeleid Inkomsten van het Fonds zullen in het Fonds worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Barclays
4,10
Mexican Government
3,30
Deutsche Bank
2,60
BNP PARIBAS
2,50
Ally Financial
1,90
Top 5 participaties
Barclays 4,1%
Mexican Government 3,3%
Deutsche Bank 2,6%
BNP PARIBAS 2,5%
Ally Financial 1,9%
Rest 85,6%
Top 5 regio's
%
Europa
29,50
Noord-Amerika
25,60
Verenigd Koninkrijk
12,60
Groeimarkten
10,40
Azië-Pacific
0,40
Top 5 regio's
Europa 29,5%
Noord-Amerika 25,6%
Verenigd Koninkrijk 12,6%
Groeimarkten 10,4%
Azië-Pacific 0,4%
Rest 21,5%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BNC51N35
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Algebris Investments (UK) LL
Straat
7 Clifford Street
Plaats
London