Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Flex FI Fd HB-CHF k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
112,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,01%
0,80%
3 maanden
5,27%
3,25%
YTD
-0,42%
1,30%
1 jaar
7,97%
5,07%
2 jaar
4,14%
3,68%
3 jaar
3,45%
-1,31%
5 jaar
2,06%
-0,81%
10 jaar
Benchmark
Euribor 1m
Doelstelling
Het deelfonds streeft ernaar om over een bepaalde beleggingscyclus het kapitaal van de aandeelhouder op voorzichtige wijze te beleggen en een hoger positief rendement te genereren dan bij cash. Het deelfonds streeft naar een sterke spreiding over regio's en vastrentende activaklassen. De doelstelling is om een obligatieproduct te creëren dat niet aan een benchmark gekoppeld is en goed presteert in het voortdurend veranderende klimaat voor vastrentende effecten, dat onder andere gekenmerkt wordt door renteschommelingen en wijzigingen in de creditspreads. Het deelfonds belegt hoofdzakelijk in: - overheidsobligaties, - geïndexeerde obligaties, - bedrijfsobligaties, - in harde en/of lokale valuta's luidende obligaties van opkomende landen, - gedekte obligaties, - converteerbare obligaties, - credit default swaps, - open-end instellingen voor collectieve belegging. Het deelfonds kan maximaal 20% van zijn netto-activa beleggen in door hypotheken en activa gedekte effecten. Het deelfonds kan door beleggingen en/of posities in contanten aan andere valuta's dan de basisvaluta worden blootgesteld. Het deelfonds maakt gebruik van een actieve valutablootstelling om het risico te beperken, zonder afbreuk te doen aan de rendementsverwachting. Het deelfonds kan derivaten gebruiken voor efficiënt portefeuillebeheer, om risico te beperken en/of om extra kapitaal of inkomen te genereren. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het deelfonds kan participeren in een effectenbeleningsprogramma. Elke belegger kan zijn aandelen in het deelfonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit deelfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen. De prestaties van het deelfonds worden niet vergeleken met een referentie-index. Het deelfonds kan de effecten waarin het belegt vrij kiezen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
27,57
FX forward JPY
15,13
Canadian Government Bond 1% 01-09-2026
7,53
United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029
6,12
Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026
6,05
Top 5 participaties
FX forward EUR 27,57%
FX forward JPY 15,13%
Canadian Government Bond 1% 01-09-2026 7,53%
United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029 6,12%
Bundesschatzanweisungen 2.9% 18-06-2026 6,05%
Rest 37,6%
Top 5 regio's
%
Andere
35,68
Duitsland
15,40
Australië
11,57
Verenigde Staten
9,05
Canada
8,41
Top 5 regio's
Andere 35,68%
Duitsland 15,4%
Australië 11,57%
Verenigde Staten 9,05%
Canada 8,41%
Rest 19,89%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,49
Beleggingsfondsen
5,84
Liquiditeiten
3,32
Activaspreiding
Obligaties 87,49%
Beleggingsfondsen 5,84%
Liquiditeiten 3,32%
Rest 3,35%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-07-2016
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0915366339
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu