Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BSF Sust € Bd A2 € k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-4-2024
89,58
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,54%
-0,54%
3 maanden
-0,13%
-0,13%
YTD
-1,60%
-1,60%
1 jaar
3,95%
3,95%
2 jaar
-2,74%
-2,74%
3 jaar
-5,08%
-5,08%
5 jaar
-2,21%
-2,21%
10 jaar
Benchmark
BBG MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn totale activa in vastrentende (VR) effecten en aan VR-effecten gerelateerde effecten luidend in euro en, indien passend geacht, deposito's en cash. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Aan vastrentende effecten gerelateerde waarden omvatten afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Ten minste 80% van de totale activa van het Fonds zijn van investment grade (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop. Het Fonds streeft er ook naar om ten minste 90% van zijn totale activa te beleggen in VR-effecten die voldoen aan ecologische, sociale en governance- ('ESG') criteria en inclusief, indien passend geacht, deposito's en cash die geen rating hebben.
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 04/13/2028
2,50
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 03/13/2025
2,30
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033
1,88
KFW MTN RegS 3.125 10/10/2028
1,80
SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/31/2033
1,67
Top 5 participaties
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 04/13/2028 2,5%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 03/13/2025 2,3%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,88%
KFW MTN RegS 3.125 10/10/2028 1,8%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/31/2033 1,67%
Rest 89,85%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
21,00
Duitsland
15,66
Italië
10,58
Spanje
8,61
Supranationaal
7,50
Top 5 regio's
Frankrijk 21,0%
Duitsland 15,66%
Italië 10,58%
Spanje 8,61%
Supranationaal 7,5%
Rest 36,65%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,43
Liquiditeiten
1,57
Activaspreiding
Fixed Income 98,43%
Liquiditeiten 1,57%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
23-08-2016
Datum Algemene Vergadering
20 november om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1435395634
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com