Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BSF Gl AR Bd Fd X2 € k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-4-2024
114,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,18%
-0,18%
3 maanden
1,06%
1,06%
YTD
1,09%
1,09%
1 jaar
1,10%
1,10%
2 jaar
0,00%
0,00%
3 jaar
-0,83%
-0,83%
5 jaar
0,67%
0,67%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar positieve absolute rendementen te behalen via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten, onafhankelijk van de marktomstandigheden.Het Fonds streeft naar een blootstelling van ten minste 70% aan vastrentende effecten en daaraan gerelateerde effecten die zijn uitgegeven door of blootstelling bieden aan overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) over de hele wereld. Dit wordt verwezenlijkt door ten minste 70% van de totale activa te beleggen in vastrentende effecten, daaraan gerelateerde effecten en, waar passend geacht, deposito’s en cash. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Aan vastrentende effecten gerelateerde waarden omvatten afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Op elk gewenst moment kan een aanzienlijk deel, of zelf het geheel van het fondsvermogen worden aangehouden als cash, om de door het gebruik van derivaten veroorzaakte blootstelling af te dekken, of om bij te dragen aan het behalen van de beleggingsdoelstelling.
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT
9,43
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS 4.25 01/06/2033
1,46
PIER_21-1 B RegS
1,32
HOPSH_2 A RegS
1,23
PERLF_20-1 A1 RegS
1,06
Top 5 participaties
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT 9,43%
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS 4.25 01/06/2033 1,46%
PIER_21-1 B RegS 1,32%
HOPSH_2 A RegS 1,23%
PERLF_20-1 A1 RegS 1,06%
Rest 85,5%
Top 5 regio's
%
Cash & overige
94,98
Europese Unie
35,18
Cash
15,33
Verenigd Koninkrijk
14,90
Duitsland
6,60
Top 5 regio's
Cash & overige 94,98%
Europese Unie 35,18%
Cash 15,33%
Verenigd Koninkrijk 14,9%
Duitsland 6,6%
Activaspreiding
%
Fixed Income
86,45
Liquiditeiten
15,33
Aandelen
0,11
Activaspreiding
Fixed Income 86,45%
Liquiditeiten 15,33%
Aandelen 0,11%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
25-05-2012
Datum Algemene Vergadering
20 november om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0783530743
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com