Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Avadis Untanl FW VB u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
28-6-2024
Obligaties 96,35%
Liquiditeiten 3,04%
FX Forwards 0,61%
Futures 0,0%
28-6-2024
Futures
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Verenigde Staten 58,81%
Verenigd Koninkrijk 7,65%
Frankrijk 5,12%
Nederland 4,3%
Canada 2,6%
Spanje 2,5%
Luxemburg 2,12%
Kaaiman Eilanden 1,88%
Australië 1,69%
Ierland 1,68%
Bermuda Eilanden 0,73%
Noorwegen 0,71%
Duitsland 0,68%
België 0,61%
Oostenrijk 0,56%
Italië 0,51%
Zweden 0,48%
Denemarken 0,46%
Zuid-Korea 0,42%
Jersey 0,39%
Tsjechië 0,33%
Singapore 0,32%
Zwitserland 0,31%
Multinationaal 0,31%
Hong Kong 0,3%
Polen 0,28%
Japan 0,24%
Finland 0,24%
Nieuw-zeeland 0,12%
Rest 3,65%
28-6-2024
Australië
België
Bermuda Eilanden
Canada
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Globaal
Hong Kong
Ierland
Italië
Japan
Jersey
Kaaiman Eilanden
Luxemburg
Multinationaal
Nederland
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Polen
Singapore
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
3.574% LLOYDS BK NOV28 1,28%
4.7% NY LIFE JAN29 144A 1,12%
3.875%BCO SANTANDER APR29 1,04%
4.912% JP MORGAN JUL33 0,93%
2.884% BK AMER OCT30 0,89%
5.625% TRATON JAN29 0,84%
4 3/4 SKYMILES OCT28 144A 0,7%
2.58% JOHN DERRE OCT26 0,64%
4 5/8 NETFLIX MAY29 0,62%
3 5/8 GSK CONS MAR32 0,59%
Rest 91,35%
28-6-2024
1/2 AIR PROD&CHEM MAY28
2.58% JOHN DERRE OCT26
2.884% BK AMER OCT30
3 5/8 GSK CONS MAR32
3.574% LLOYDS BK NOV28
3.875%BCO SANTANDER APR29
4 3/4 SKYMILES OCT28 144A
4 5/8 NETFLIX MAY29
4.7% NY LIFE JAN29 144A
4.912% JP MORGAN JUL33
5.625% TRATON JAN29
6.875% FS KKR CAP AUG29
AIA Group Ltd 1,750
Bank of America Corp 5,700
Bank of Montreal 1,400
BMW US Capital LLC 0,202
Credit Agricole SA/London 1,875
Daimler Finance NA LLC 1,375
Mizuho Bank Ltd 1,300
Not available
Rabobank Nederland 3,950
Svenska Handelsbanken AB 3,750
VW 1 10/04/17 1,000