Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LGIF Lazard Emerging Mark A$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 30-9-2024

125,39

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,50%	1,48%
3 maanden	0,91%	5,15%
YTD	7,87%	9,29%
1 jaar	9,30%	15,52%
2 jaar	4,77%	12,28%
3 jaar	3,49%	2,27%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified

Doelstelling
Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund (het "Fonds") streeft naar een maximaal totaalrendement uit een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei. Het Fonds wordt actief beheerd en zal beleggen in schuldbewijzen (bv. obligaties) met een kredietrating van minstens Baa3/BBB- tot en met B3/B- bij erkende ratingbureaus, zoals Moody’s en Standard & Poor’s. Het Fonds zal ook beleggen in beleggingen die niet zijn beoordeeld, zoals schuldbewijzen zonder rating die zijn uitgegeven door bedrijven, overheden, overheidsagentschappen, quasi-overheidsinstellingen of supranationale instanties (zoals de Wereldbank) die zijn gevestigd in, een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitoefenen in, of sterke economische banden hebben met, opkomende markten. Het Fonds belegt in effecten luidend in USD of valuta's van ontwikkelingslanden of opkomende markten. Het Fonds beschikt over de flexibiliteit om meer dan 30% van zijn waarde te beleggen in effecten onder beleggingskwaliteit. Het Fonds kan ook maximaal 10% van zijn waarde beleggen in rechten van deelneming of aandelen van andere beleggingsfondsen (inclusief trackers (ETF's) en andere compartimenten van de icbe). Het Fonds kan beleggen in cash en in beleggingen die als vrijwel gelijkwaardig aan cash worden beschouwd, op elk moment en in de mate waarin dit geschikt wordt geacht gezien de marktsituatie. Het Fonds kan maximaal 25% van zijn waarde beleggen in effecten die worden genoteerd of verhandeld op de Gereglementeerde Markten in Rusland. Het Fonds kan blootstelling verwerven aan de bovenstaande activaklassen door er ofwel direct in te beleggen, ofwel door gebruik te maken van derivaten (financiële contracten waarvan de waarde afhangt van de prijs van een onderliggende belegging). De valutablootstelling van de portefeuille van het Fonds zal in aanzienlijke mate worden afgedekt naar Amerikaanse dollar, aangezien dit de basisvaluta van het Fonds is. Door zijn gebruik van derivaten kan het Fonds zijn onderworpen aan 'hefboomwerking' (deze kan leiden tot een verhoudingsgewijs veel grotere schommeling in de waarde van de activa van het Fonds). Het verwachte niveau van hefboomwerking van het Fonds (zoals gemeten door de bruto nominale waarde van alle derivatenposities) zal 25% van de waarde van het Fonds bedragen. Het Fonds is vrij om de beleggingen te kiezen zolang het zich aan de Beleggingsdoelstellingen en het Beleggingsbeleid houdt. U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke dag die geldt als een normale werkdag in Dublin, Londen en New York. Eventuele aan uw aandelen toewijsbare opbrengsten en winsten worden niet als dividend uitgekeerd, maar worden voor u in het Fonds opgebouwd, waardoor de waarde van uw participatie stijgt. Het rendement van het Fonds wordt vergeleken met dat van de J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified Index (de "Benchmark"), die volgens de Vermogensbeheerder de meest geschikte benchmark is om het rendement te meten. Het Fonds streeft ernaar het rendement van de Benchmark te overtreffen. Het Fonds wordt niet beperkt door de Benchmark, aangezien het over de flexibiliteit beschikt om te beleggen in effecten en beleggingscategorieën die niet in de Benchmark zijn opgenomen. Het Fonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088, de “SFDR-verordening”. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen op korte termijn.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Zuid-Korea	8,80
China	8,60
Colombia	7,30
Mexico	6,80
India	6,70

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	03-09-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B9765N18
Minimale inleg	USD 250.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Straat	Fourth Floor at Lumen Building Upper Baggot Street
Plaats	Dublin 4

info@lazard.com
www.lazardnet.com