Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
C&S Preferred Income Fu FX€h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
12,58
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Cohen & Steers Ireland Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,96%
1,96%
3 maanden
5,03%
5,03%
YTD
9,08%
9,08%
1 jaar
16,42%
16,42%
2 jaar
8,91%
8,91%
3 jaar
0,19%
0,19%
5 jaar
2,67%
2,67%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Enbridge Inc. 6.25% 03/01/78
1,40
Transcanada Trust Flt 09/15/79
1,40
Metlife Capital Trust IV 7.875
1,30
Scentre Group Trust 2 Flt 09/24/80 Sr:144A
1,30
Transcanada Trust 5.875 08/15/76
1,30
Top 5 participaties
Enbridge Inc. 6.25% 03/01/78 1,4%
Transcanada Trust Flt 09/15/79 1,4%
Metlife Capital Trust IV 7.875 1,3%
Scentre Group Trust 2 Flt 09/24/80 Sr:144A 1,3%
Transcanada Trust 5.875 08/15/76 1,3%
Rest 93,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
39,40
Canada
14,90
Verenigd Koninkrijk
9,40
Frankrijk
8,60
Nederland
5,60
Top 5 regio's
Verenigde Staten 39,4%
Canada 14,9%
Verenigd Koninkrijk 9,4%
Frankrijk 8,6%
Nederland 5,6%
Rest 22,1%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-05-2017
Datum Algemene Vergadering
4e dinsdag van april om 14.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1609664328
Minimale inleg
USD 150.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Cohen & Steers Ireland Limited
Straat
77 Sir John Rogerson’s Quay Block C Grand Canal Docklands
Plaats
Dublin 2 DO2 VK60
+353 1 592 1780