Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS Meri Bd Fd A1$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
12,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays U.S. Credit Bond Index USD
Doelstelling
Doelstelling De doelstelling van het fonds is totaalrendement gemeten in US dollar, met de nadruk op lopende inkomsten, hoewel men ook rekening houdt met kapitaalgroei. Beleggingsbeleid Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in schuldinstrumenten van bedrijven uit de VS. Het fonds richt zijn beleggingen in het algemeen op hoogwaardige (investment grade) schuldinstrumenten uitgegeven door bedrijven in de VS. Het fonds kan ook beleggen in niet-hoogwaardige (below investment grade) schuldinstrumenten, schuldinstrumenten van overheden of semioverheden en schuldinstrumenten uitgegeven door emittenten buiten de VS, ook emittenten in groeilanden. Het fonds zal een milieukenmerk bevorderen in de zin van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 over duurzaamheidsgerelateerde informatieverstrekking in de financiële sector ("SFDR"). Raadpleeg het Prospectus en de website van het fonds voor meer informatie. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, maatschappelijke en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor hedging en/of beleggingsdoeleinden, maar het zal niet primair gebruikmaken van derivaten om de beleggingsdoelstelling van het fonds te verwezenlijken. Bloomberg U.S. Credit Bond Index (USD), de benchmark van het fonds, dient uitsluitend ter vergelijking van de performance. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken. Uitkeringen Inkomsten worden niet uitgekeerd aan aandeelhouders, maar komen tot uiting in het vermogen van het fonds. Aandelen verkopen U kunt uw aandelen verkopen op elke werkdag waarop de banken in Luxemburg open zijn voor gewone zaken en de beurs in New York open is voor de handel. Terminologie Schuldinstrumenten zijn verplichtingen van bedrijven, overheden en andere rechtspersonen voor terugbetaling van geleend geld. Derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde gebaseerd is op de waarde van één of meer onderliggende indicatoren of het verschil tussen onderliggende indicatoren.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury Bond 2.375% FEB 15 42
1,01
UBS Group AG 144A FRB AUG 13 30
0,70
US Treasury Bond 3.875% MAY 15 43
0,70
JPMorgan Chase & Co FRB NOV 08 32
0,69
US Treasury Bond 4.375% AUG 15 43
0,69
Top 5 participaties
US Treasury Bond 2.375% FEB 15 42 1,01%
UBS Group AG 144A FRB AUG 13 30 0,7%
US Treasury Bond 3.875% MAY 15 43 0,7%
JPMorgan Chase & Co FRB NOV 08 32 0,69%
US Treasury Bond 4.375% AUG 15 43 0,69%
Rest 96,21%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
69,83
Canada
4,67
Verenigd Koninkrijk
4,55
Australië
3,49
Ierland
2,01
Top 5 regio's
Verenigde Staten 69,83%
Canada 4,67%
Verenigd Koninkrijk 4,55%
Australië 3,49%
Ierland 2,01%
Rest 15,44%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,11
Liquiditeiten
2,66
Overige
0,23
Activaspreiding
Obligaties 97,11%
Liquiditeiten 2,66%
Overige 0,23%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
19-02-2013
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0870266391
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat
19, rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com