Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BSF Sust € Bd D2€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
95,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,14%
1,14%
3 maanden
3,56%
3,56%
YTD
2,39%
2,39%
1 jaar
10,33%
10,33%
2 jaar
4,78%
4,78%
3 jaar
-3,34%
-3,34%
5 jaar
-2,21%
-2,21%
10 jaar
Benchmark
BBG MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn totale activa in vastrentende (VR) effecten en aan VR-effecten gerelateerde effecten luidend in euro en, indien passend geacht, deposito's en cash. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Aan vastrentende effecten gerelateerde waarden omvatten afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Ten minste 80% van de totale activa van het Fonds zijn van investment grade (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop. Het Fonds streeft er ook naar om ten minste 90% van zijn totale activa te beleggen in VR-effecten die voldoen aan ecologische, sociale en governance- ('ESG') criteria en inclusief, indien passend geacht, deposito's en cash die geen rating hebben.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
2,99
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1,85
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033
1,80
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1,39
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 05/25/2055
1,32
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 2,99%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 1,85%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,8%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027 1,39%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 05/25/2055 1,32%
Rest 90,65%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
19,32
Duitsland
11,37
Italië
10,47
Spanje
8,94
Supranationaal
8,51
Top 5 regio's
Frankrijk 19,32%
Duitsland 11,37%
Italië 10,47%
Spanje 8,94%
Supranationaal 8,51%
Rest 41,39%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,25
Liquiditeiten
0,75
Activaspreiding
Fixed Income 99,25%
Liquiditeiten 0,75%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
23-08-2016
Datum Algemene Vergadering
20 november om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1435395808
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com