Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGIF iSh Euro Gvt Bd IF( N2€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
118,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,99%
0,99%
3 maanden
3,41%
3,41%
YTD
1,68%
1,68%
1 jaar
8,68%
8,68%
2 jaar
2,86%
2,86%
3 jaar
-4,30%
-4,30%
5 jaar
-2,84%
-2,84%
10 jaar
0,31%
0,31%
Benchmark
Citigroup EMU Govt Bond index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Citigroup Euro Government Bond Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van in euro luidende obligaties uitgegeven door regeringen van landen die deel uitmaken van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Op het moment dat de obligaties in de referentie-index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau).
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/2025
0,99
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028
0,87
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030
0,87
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031
0,86
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027
0,83
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/2025 0,99%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,87%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,87%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,86%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,83%
Rest 95,58%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
25,36
Italië
22,77
Duitsland
19,94
Spanje
14,96
België
5,32
Top 5 regio's
Frankrijk 25,36%
Italië 22,77%
Duitsland 19,94%
Spanje 14,96%
België 5,32%
Rest 11,65%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,92
Liquiditeiten
0,08
Activaspreiding
Fixed Income 99,92%
Liquiditeiten 0,08%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
23-10-2012
Datum Algemene Vergadering
20 september om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0839963237
Minimale inleg
EUR 50.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com