Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

PriEdg Inc Partners RMB D $M u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 12-4-2024

10,74

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,19%	-0,06%
3 maanden	3,72%	0,95%
YTD	3,72%	-0,02%
1 jaar	3,47%	-0,32%
2 jaar	-1,49%	-2,52%
3 jaar	4,63%	0,64%
5 jaar	2,65%	1,42%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Barclays China Aggregate Bond

Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (de "Benchmark") wordt uitsluitend gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Obligatie-emittenten die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar hun wegingen wijken naar verwachting aanzienlijk af. Daarnaast staat het de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. De posities van het Subfonds wijken daarom naar verwachting aanzienlijk af van die van de Benchmark. Het Subfonds streeft ernaar regelmatige inkomsten en kapitaalgroei te genereren. Het belegt voornamelijk in vastrentende effecten uitgegeven door overheden, semioverheden of bedrijven en luidend in onshore en offshore renminbi. Het Subfonds kan volledig zijn belegd in CIBM-obligaties, in het bijzonder via Bond Connect. De Vermogensbeheerder kan tot 30% beleggen in hoogrentende effecten. De kredietselectie is gebaseerd op uitgebreide eigen kredietonderzoeken en relatieve-waardeanalyses. Het gebruik van derivaten is een onderdeel van de beleggingsstrategie. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 5 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in USD. Deze Klasse is in USD. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden distributie (november).

Spreidingen

Data van 31-10-2023

Top 5 participaties

	2.98% CHINA DEV APR32 14,0%
	3.32% CHINA APR52 10,77%
	2.88% CHINA FEB33 10,49%
	2.61% ADB CHINA MAR25 10,45%
	3.23%CHINA EXIMBANK MAR30 7,13%
	Rest 47,15%

Top 5 regio's	%
China	91,61
Hong Kong	2,46

Activaspreiding	%
Obligaties	94,07
Liquiditeiten	5,92
FX Forwards	0,01

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	10-07-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1075800851
Minimale inleg	EUR 3.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat	291, route d’Arlon
Plaats	Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com