Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF GS Eur HY Bd Ptf P$hM u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 24-4-2024

109,57

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,87%	0,58%
3 maanden	3,35%	1,28%
YTD	5,10%	1,64%
1 jaar	15,53%	12,21%
2 jaar	5,64%	5,00%
3 jaar	6,45%	2,22%
5 jaar	4,78%	3,78%
10 jaar

Benchmark
ICE BofA European Currency High Yield Constrained

Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. Het doel van de Portefeuille is milieu- en sociale kenmerken te bevorderen op basis van de ESG-criteria beschreven in het Prospectus. Als onderdeel van het beleggingsproces zal de beleggingsadviseur een benadering van diverse strategieën toepassen op ESG, waarbij mogelijk uitsluitingsscreenings en de integratie van ESG-factoren naast traditionele factoren zullen worden gehanteerd. De Portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in vastrentende effecten van onder beleggingskwaliteit van Europese bedrijven. Deze bedrijven zijn gevestigd in Europa of realiseren daar het grootste deel van hun winst. De Portefeuille zal niet meer dan één derde van zijn vermogen beleggen in effecten en instrumenten die niet zijn onderworpen aan ESG-criteria. Bovendien zal deze niet meer dan 25% beleggen in converteerbare effecten (effecten die naar andere soorten effecten kunnen worden geconverteerd). Deze converteerbare effecten kunnen bestaan uit voorwaardelijk converteerbare obligaties ("CoCo's") van banken, financierings- en verzekeringsmaatschappijen die een bepaald risicoprofiel kunnen hebben zoals hieronder wordt beschreven. De portefeuille kan tot één tiende van zijn vermogen beleggen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten. De portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven met als doel het streven naar een hoger rendement, de portefeuille een hefboompositie te laten innemen en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. De Portefeuille kan tot één derde beleggen in door hypotheken en activa gedekte effecten. De Aandelencategorie streeft ernaar de valutablootstelling van de Portefeuille af te dekken tegen de valuta van de Aandelencategorie. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de valuta-afdekking te verwezenlijken, dieextra risico's inhouden en geen verzekering of garantie bieden dat een dergelijke afdekking succesvol zal zijn. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (Total Return Gross) (USD-Hedged) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden en/of externe risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten (na aftrek van kosten) worden elke maand uitgekeerd. De portefeuillevaluta is EUR. De valuta van de aandelencategorie is USD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	F 2,4%
	EDF 2,1%
	TITIM 1,8%
	VOD 1,7%
	ZFFNGR 1,7%
	Rest 90,3%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	17-06-2014
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1075437167
Minimale inleg	USD 50.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com