Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSLIF II GS Gl SrL L ZDHYJY u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Koers 22-4-2024

7.444,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

JPY

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,27%	0,73%
3 maanden	-0,34%	1,91%
YTD	-2,78%	2,30%
1 jaar	-7,22%	3,87%
2 jaar	-7,64%	0,53%
3 jaar	-6,37%	1,27%
5 jaar	-4,19%	1,09%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het actief beheerde fonds belegt in een breed gespreide portefeuille van niet-achtergestelde leningen met een variabele rente (over het algemeen gedekt door een eersterangs onderpand op de activa van de lener, die terugbetaald moet worden v��r alle andere achtergestelde leningen) en andere schuldinstrumenten met een variabele rente van Amerikaanse en niet-Amerikaanse bedrijven en andere zakelijke entiteiten. De niet-achtergestelde instrumenten waarin het fonds belegt, hebben over het algemeen een kredietrating lager dan investment grade (lager dan BBB-/Baa3), of hebben, indien ze geen rating hebben, een vergelijkbare kredietwaardigheid. Het fonds richt zich specifiek op relatief liquide niet-achtergestelde leningen met over het algemeen een lagere volatiliteit (koersbewegingen) en betere verkoopmogelijkheden op momenten van aanzienlijk verminderde marktliquiditeit. De resultaten van dit subfonds worden niet afgezet tegen een benchmark. Als marktcontext en uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden maakt het fonds echter gebruik van een referentie-index, de Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index. U kunt uw deelname in dit fonds verkopen op de 1e en 16e dag van de maand (of de eerstvolgende werkdag waarop de waarde van de aandelen in het fonds wordt berekend) met inachtneming van de toepasselijke beperkingen. Het fonds is met name geschikt voor beleggers met een middellange tot lange beleggingshorizon. Aanbeveling: dit fonds is wellicht niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

	L204_Other Liquid_Assets 13,12%
	GS US TREAS LIQ RESERV X 2,78%
	HGIM CORP 0,93%
	T/L UNITED AI 0% 04/21/28 0,87%
	T/L NOURYON FINANC 0% 03/02/28 0,68%
	Rest 81,63%

Top 5 regio's	%
Globaal	100,00

Activaspreiding	%
Fixed Income	83,04
Overige	13,12
Geldmarkt	2,78

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	27-06-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	JPY
ISIN-code	LU1075230810
Minimale inleg	EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com