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EUSD
SISF EUR Bd IZ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
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Koers
26-9-2024
20,31
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Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,81%
0,81%
3 maanden
3,24%
3,24%
YTD
2,79%
2,79%
1 jaar
9,94%
9,94%
2 jaar
3,97%
3,97%
3 jaar
-4,56%
-4,56%
5 jaar
-2,28%
-2,28%
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate
Doelstelling
Le fonds vise à dégager une croissance du capital et des revenus en investissant dans des obligations libellées en euros. Politique d’investissement Le fonds investit au moins les deux tiers de son actif dans des obligations libellées en euros et émises par des États, des organismes gouvernementau x, des entités supranationales et des sociétés du monde entier. Le fonds peut investir jusqu'à 30 % de son actif dans des obligations dont la notation est inférieure à « investment grade » (telle que mesurée par Standard & Poor’s, ou toute notation équivalente par d'autres agences de notation pour les obligations notées et les notations implicites de Schroders pour des obligations non notées). Le fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif dans des obligations convertibles conditionnelles. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés dans le but de réaliser des gains d'investissement, de réduire les risques ou de gérer le fonds de manière plus efficace. Le fonds peut également détenir des liquidités.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED
5,59
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7000 30/04/2032 SERIES GOVT
2,33
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y
1,70
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT
1,61
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 SERIES 100
1,57
Top 5 participaties
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED 5,59%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7000 30/04/2032 SERIES GOVT 2,33%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y 1,7%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT 1,61%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 SERIES 100 1,57%
Rest 87,2%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
12,41
Duitsland
10,90
Spanje
9,98
Italië
8,97
Verenigde Staten
8,78
Top 5 regio's
Frankrijk 12,41%
Duitsland 10,9%
Spanje 9,98%
Italië 8,97%
Verenigde Staten 8,78%
Rest 48,96%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,73
Derivaten
0,21
Liquiditeiten
0,06
Activaspreiding
Obligaties 99,73%
Derivaten 0,21%
Liquiditeiten 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
25-02-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1188199001
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu