Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Dynamic Credit I k.
Hedge Funds/Absolute Return
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
11,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Absolute Return
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,27%
1,20%
3 maanden
0,82%
2,96%
YTD
5,36%
5,72%
1 jaar
4,41%
7,16%
2 jaar
0,45%
5,85%
3 jaar
4,02%
1,99%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft naar een totaalrendement via een combinatie van lopende opbrengsten en kapitaalgroei. Portefeuille-effecten Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van allerlei soorten obligaties van emittenten over de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in valuta's, schuldeffecten, kredietindices en aandelen te creëren. Het fonds kan total return swaps (TARS) gebruiken. Beleggingsproces De benadering van de vermogensbeheerder is gebaseerd op bedrijfseigen fundamenteel onderzoek en relatieve-waardeanalyse. De vermogensbeheerder streeft ernaar voornamelijk waarde toe te voegen via effectenselectie, sectorallocatie, durationbeheer en valutaselectie. Het beleggingsproces benadrukt bescherming tegen dalingen en gebruikt robuuste risicobeheerpraktijken en portefeuillediversificatie teneinde het algehele risicoprofiel te beheren. De vermogensbeheerder beoordeelt ook factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG- factoren), en richt zich daarbij in het bijzonder op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de fondsportefeuille. Deze ESG-factoren, die integraal deel uitmaken van het beleggingsproces, vormen, samen met financiële gezondheid, waardering en macro-economische en andere factoren, de basis voor de beleggingsbeslissing. Het gevolg is dat ESG-factoren niet de enige factoren zijn waarop een beleggingsbeslissing wordt gebaseerd; de beleggingsanalyse is gebaseerd op een breder scala aan belangrijke factoren. SFDR-classificatie Het fonds is niet geclassificeerd onder artikel 8 of 9 maar past ESG-integratie toe in het beleggingsproces, overeenkomstig artikel 6 van de SFDR. Benchmark ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index. Bij valutagehedgede aandelenklassen kan de benchmarkindex worden gehedged naar de valuta van die aandelenklasse. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door bepaalde wegingen van individuele effecten en/of sectoren ten opzichte van de benchmarkindex en is geheel vrij om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Maar soms zorgen de marktomstandigheden ervoor dat de prestatie van het fonds meer op de lijn ligt van de benchmark. Gebruik van de benchmark Prestatievergelijking. Referentievaluta portefeuille USD Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Overige Informatie: Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220
21,68
USD IRS 3/15/29 REC FIX 20240315 3.94% 20290315
16,45
EUR IRS 03/25/2029 REC FIX 20240325 2.7545% 20290325
12,38
USD IRS 3/25/29 REC FIX 20240325 4.025% 20290325
11,10
USD ZCIS 3/28/34 REC CPI 20240328 308.20139% 20340328
10,46
Top 5 participaties
CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220 21,68%
USD IRS 3/15/29 REC FIX 20240315 3.94% 20290315 16,45%
EUR IRS 03/25/2029 REC FIX 20240325 2.7545% 20290325 12,38%
USD IRS 3/25/29 REC FIX 20240325 4.025% 20290325 11,1%
USD ZCIS 3/28/34 REC CPI 20240328 308.20139% 20340328 10,46%
Rest 27,94%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
55,37
Mexico
7,97
Verenigd Koninkrijk
5,53
Roemenië
3,27
Brazilië
2,99
Top 5 regio's
Verenigde Staten 55,37%
Mexico 7,97%
Verenigd Koninkrijk 5,53%
Roemenië 3,27%
Brazilië 2,99%
Rest 24,88%
Activaspreiding
%
Obligaties
83,23
Aandelen
7,50
Cash & Overige
7,12
Activaspreiding
Obligaties 83,23%
Aandelen 7,5%
Cash & Overige 7,12%
Rest 2,15%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-12-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2047632240
Minimale inleg
USD 2.500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com