Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu Cash USD J2$ k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-9-2024
1.143,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,51%
0,47%
3 maanden
-2,99%
1,46%
YTD
2,95%
4,31%
1 jaar
0,15%
5,84%
2 jaar
-1,59%
5,46%
3 jaar
5,01%
3,84%
5 jaar
2,02%
2,59%
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Het Subfonds streeft naar een stabiel rendement in lijn met de USD Libor op 3 maanden over de aanbevolen beleggingstermijn. Het Subfonds belegt minstens 67% van zijn vermogen in geldmarktinstrumenten. Het Subfonds handhaaft een gewogen gemiddelde looptijd van 90 dagen of minder in zijn portefeuille. Het Subfonds belegt niet meer dan 30% van zijn vermogen in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door een land, een plaatselijke overheid binnen de EU, of een internationale instantie waar minstens één EU-lidstaat deel van uitmaakt. Het Compartiment kan tot 10% van zijn vermogen investeren in deelnemingsrechten/aandelen van andere geldmarktfondsen. Het Subfonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden. Het Subfonds streeft er niet naar de referentie-index te volgen en kan er dan ook aanzienlijk van afwijken. Het beleggingsteam gebruikt technische en fundamentele analyses, inclusief kredietanalyses, om emittenten en kortlopende private effecten te selecteren (bottom-up) en daarbij een portefeuille van hoge kwaliteit op te bouwen met een sterke focus op liquiditeits- en risicobeheer
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
AMUNDI MON MKT SHT TERM (USD)-OV
3,07
RCP 23/07/24 9432JP USD F 5.64
1,46
RCP 15/07/24 SUMI USD F 5.515
1,22
RCP 16/07/24 MTFGB USD F 5.52
1,22
CPE 16/07/24 MAGNA USD F 5.57
1,22
Top 5 participaties
AMUNDI MON MKT SHT TERM (USD)-OV 3,07%
RCP 23/07/24 9432JP USD F 5.64 1,46%
RCP 15/07/24 SUMI USD F 5.515 1,22%
RCP 16/07/24 MTFGB USD F 5.52 1,22%
CPE 16/07/24 MAGNA USD F 5.57 1,22%
Rest 91,83%
Top 5 regio's
%
Andere
90,76
Canada
3,93
Verenigde Staten
3,55
Japan
0,97
Portugal
0,79
Top 5 regio's
Andere 90,76%
Canada 3,93%
Verenigde Staten 3,55%
Japan 0,97%
Portugal 0,79%
Activaspreiding
%
Obligaties
80,41
Cash & Overige
16,51
Beleggingsfondsen
3,07
Activaspreiding
Obligaties 80,41%
Cash & Overige 16,51%
Beleggingsfondsen 3,07%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
01-07-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2009162558
Minimale inleg
USD 25.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com