Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr Bd B-¥ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-4-2024
9.809,84
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,97%
-0,45%
3 maanden
-2,26%
0,10%
YTD
-6,14%
-1,21%
1 jaar
-8,18%
2,79%
2 jaar
-11,45%
-2,71%
3 jaar
-11,39%
-4,25%
5 jaar
-5,85%
-0,77%
10 jaar
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
4,53
DBR 0 1/2 02/28 REGS
2,08
DBR 0 1/4 02/27 REGS
1,82
TOYOTA 4.05 09/29 REGS
1,23
UBS 2 7/8 04/32 REGS
1,15
Top 5 participaties
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 4,53%
DBR 0 1/2 02/28 REGS 2,08%
DBR 0 1/4 02/27 REGS 1,82%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,23%
UBS 2 7/8 04/32 REGS 1,15%
Rest 89,19%
Top 5 regio's
%
Duitsland
17,74
Frankrijk
17,49
Verenigde Staten
15,52
Verenigd Koninkrijk
12,53
Spanje
6,49
Top 5 regio's
Duitsland 17,74%
Frankrijk 17,49%
Verenigde Staten 15,52%
Verenigd Koninkrijk 12,53%
Spanje 6,49%
Rest 30,25%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,70
Liquiditeiten
2,44
Futures
-0,07
Activaspreiding
Obligaties 98,7%
Liquiditeiten 2,44%
Futures -0,07%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
16-07-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
JPY
ISIN-code
LU1069710306
Minimale inleg
JPY 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com