Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ossiam Lu OSSIAM STOX UE 1C€ k.
Aandelen (regio) : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
124,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,58%
1,58%
3 maanden
1,15%
1,15%
YTD
6,84%
6,84%
1 jaar
13,76%
13,76%
2 jaar
10,49%
10,49%
3 jaar
0,26%
0,26%
5 jaar
7,01%
7,01%
10 jaar
6,42%
6,42%
Benchmark
STOXX® Europe 600 Equal Weight Index NR
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het OSSIAM STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT NR Fund (het “fonds) is om, vóór vergoedingen en kosten van het fonds, het rendement van de slotkoers van de STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT Index Net Return EUR te dupliceren. Het Fonds wordt passief beheerd. De STOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT Index Net Return EUR (de “index”, ISIN: CH0117519055) is een totaalrendementsindex (met herbelegde nettodividenden), berekend en gepubliceerd door STOXX (de “indexleverancier”), uitgedrukt in EUR. De SSTOXX® EUROPE 600 EQUAL WEIGHT Index is de gelijk gewogen versie van de veel gevolgde STOXX® EUROPE 600 Index (de “basisindex”), die de prestaties volgt van 600 toonaangevende ondernemingen in belangrijke sectoren van 18 Europese landen. De index heeft dezelfde componenten als de voor kapitalisatie gewogen STOXX® EUROPE 600 Index, maar elke onderneming in de index krijgt hetzelfde gewicht (0,1667% in normale omstandigheden), dat driemaandelijks wordt geherbalanceerd. Als dusdanig zullen de sectorblootstellingen in de index verschillen van die in de basisindex. Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, zal het fonds voornamelijk gebruikmaken van indexswaps met de doelstelling een blootstelling aan de index te verwerven via synthetische duplicatie. In dat geval zal het fonds beleggen in een portefeuille van activa, waarvan de prestaties zullen worden omgeruild voor de prestaties van de index door middel van een swapovereenkomst met een tegenpartij. Deze methode impliceert een tegenpartijrisico zoals beschreven in het onderstaande risico- en rendementsprofiel. De netto-inventariswaarde per aandeel van het fonds zal bijgevolg stijgen (of dalen) naargelang de ontwikkeling van de index. De tegenpartij in de swap zal een vooraanstaande financiële instelling zijn die gespecialiseerd is in dit type transactie. Het fonds kan ook in meerdere swapovereenkomsten aangaan met meerdere swaptegenpartijen met dezelfde kenmerken als eerder beschreven. Alternatief kan het fonds beleggen in alle of een deel van de gewone aandelen in de index. Het fonds kan, met respect voor de belangen van zijn aandeelhouders, beslissen om een van de bovenvermelde beleidslijnen geheel of gedeeltelijk te switchen voor de andere (d.w.z. synthetische duplicatie vs. fysieke duplicatie). In beide duplicatiestrategieën zal het fonds permanent voor ten minste 75% belegd zijn in aandelen of rechten uitgegeven door ondernemingen die hun hoofdkantoor hebben in de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van Liechtenstein. Het fonds mag bijkomend ook andere derivaten gebruiken voor hedging- en beleggingsdoeleinden en deelnemen aan transacties voor het lenen en uitlenen van effecten alsmede terugkoopovereenkomsten, zoals in het prospectus beschreven onder "Gebruik van derivaten, speciale beleggings- en hedgingtechnieken".
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Phoenix Group Holdings
0,46
Britvic
0,26
DS SMITH PLC
0,25
Banco Santander
0,24
Aker Solutions ASA
0,23
Top 5 participaties
Phoenix Group Holdings 0,46%
Britvic 0,26%
DS SMITH PLC 0,25%
Banco Santander 0,24%
Aker Solutions ASA 0,23%
Rest 98,56%
Top 5 regio's
%
Europa
100,00
Top 5 regio's
Europa 100,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-05-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0599613147
Minimale inleg
EUR 2.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com