Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Gl ShDur Bd C€h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
75,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,86%
0,86%
3 maanden
2,02%
2,02%
YTD
2,82%
2,82%
1 jaar
5,37%
5,37%
2 jaar
2,47%
2,47%
3 jaar
0,38%
0,38%
5 jaar
0,25%
0,25%
10 jaar
0,10%
0,10%
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate 1-3 Years Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van internationale kortlopende obligatiemarkten door hoofdzakelijk te beleggen in internationaal kortlopend investmentgrade-schuldpapier, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in kortlopend investmentgrade-schuldpapier. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. De gewogen gemiddelde duration van de beleggingen van het Sub-Fonds bedraagt doorgaans niet meer dan drie jaar, en de resterende duration van elke belegging bedraagt op het tijdstip van aankoop in de regel maximaal vijf jaar. Vanwege de mogelijke verlaging van de kredietrating van bepaalde effecten, kan het Sub-Fonds van tijd tot tijd posities hebben in schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade). Het Sub-Fonds kan een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in door activa of door hypotheken gedekte effecten en in gedekte obligaties met een minder grote blootstelling aan andere gestructureerde producten. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, kan het Sub-Fonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook worden gebruikt ter afdekking van risico's. Het Sub-Fonds kan beleggen in activa die in elke valuta kunnen luiden. Een aanzienlijk deel van het vermogen van het Sub-Fonds wordt echter afgedekt naar de USD.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Government of Italy (Italy) 3.400 01/04/2028
8,80
Government of Germany (Germany) 2.900 18/06/2026
7,20
US Treasury (United States) 4.500 31/05/2029
3,90
Government of Spain (Spain) 3.500 31/05/2029
3,80
Government of Singapore (Singapore) 3.000 01/09/20
3,30
Top 5 participaties
Government of Italy (Italy) 3.400 01/04/2028 8,8%
Government of Germany (Germany) 2.900 18/06/2026 7,2%
US Treasury (United States) 4.500 31/05/2029 3,9%
Government of Spain (Spain) 3.500 31/05/2029 3,8%
Government of Singapore (Singapore) 3.000 01/09/20 3,3%
Rest 73,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
26,00
Overige
13,10
Italië
11,10
Canada
10,90
Duitsland
7,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 26,0%
Overige 13,1%
Italië 11,1%
Canada 10,9%
Duitsland 7,0%
Rest 31,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
79,13
Beleggingsfondsen
3,34
Activaspreiding
Obligaties 79,13%
Beleggingsfondsen 3,34%
Rest 17,53%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
19-04-2011
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0430495266
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu