Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Asian High Yield I-M$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
5,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,44%
0,00%
3 maanden
-0,03%
2,10%
YTD
9,20%
9,58%
1 jaar
13,53%
16,52%
2 jaar
3,87%
9,45%
3 jaar
-9,03%
-10,80%
5 jaar
-5,59%
-5,56%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Asia Credit Non-Investment Grade
Doelstelling
Streeft naar hoge lopende inkomsten en kapitaalgroei. Ten minste 70% belegd in hoogrentende obligaties onder beleggingskwaliteit van emittenten, of in hoogrentende obligaties van emittenten onder beleggingskwaliteit, die hun voornaamste bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Azië. Het fonds kan zijn nettovermogen rechtstreeks beleggen in obligaties van het Chinese vasteland die op beurzen in China worden genoteerd of verhandeld. Is vrij om te beleggen buiten de voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen van het fonds. Er kan worden belegd in obligaties die zijn uitgegeven in andere valuta’s dan de referentievaluta van het fonds. De valutablootstelling kan worden afgedekt, bijvoorbeeld door valutatermijncontracten. De referentievaluta is de valuta die gebruikt wordt voor rapportering en kan verschillen van de handelsvaluta. Kan beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, ondernemingen en andere instanties. Het soort obligaties waarin het fonds hoofdzakelijk zal beleggen is onderhevig aan hoge risico's en hoeft niet aan een minimale ratingstandaard te voldoen. Kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. Het fonds is vrij in het nemen van beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid. Inkomsten worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs. Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun aandelen in het fonds binnen 5 jaar te verkopen. Een belegging in dit fonds dient te worden beschouwd als een lange termijnbelegging.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
JPLS SWAP CXPHY533 12/20/24 S
11,14
JPLS SWAP CXPHY535 12/20/25 S
5,70
JPLS SWAP CXPHY534 06/20/25 S
5,62
INDUSTRIAL & COML BK CHINA 3.2%/VAR PERP REGS
4,06
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
2,70
Top 5 participaties
JPLS SWAP CXPHY533 12/20/24 S 11,14%
JPLS SWAP CXPHY535 12/20/25 S 5,7%
JPLS SWAP CXPHY534 06/20/25 S 5,62%
INDUSTRIAL & COML BK CHINA 3.2%/VAR PERP REGS 4,06%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 2,7%
Rest 70,79%
Top 5 regio's
%
China
22,15
India
18,71
Hong Kong
9,23
Macao
8,25
Indonesië
5,30
Top 5 regio's
China 22,15%
India 18,71%
Hong Kong 9,23%
Macao 8,25%
Indonesië 5,3%
Rest 36,35%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,70
Beleggingsfondsen
2,70
Liquiditeiten
0,95
Activaspreiding
Obligaties 94,7%
Beleggingsfondsen 2,7%
Liquiditeiten 0,95%
Rest 1,65%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
03-06-2015
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1235294300
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu