Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
EdRF Gl Conv N€ k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-3-2024 86,30
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Investeringscategorie Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,21% 0,21%
3 maanden 1,55% 1,55%
YTD 1,83% 1,83%
1 jaar 5,55% 5,55%
2 jaar -2,68% -2,68%
3 jaar -4,97% -4,97%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Thomson Reuters Global Focus Hedged
Doelstelling
Het Compartiment zal een actief beheerde portefeuille van converteerbare obligaties, obligaties die kunnen worden omgeruild voor internationale effecten, en andere vergelijkbare effecten hebben. Het beleggingsproces combineert een wereldwijde obligatiestrategie met aandelenselectie. Het Compartiment belegt doorgaans in converteerbare obligaties waarvan de delta maximaal 0,9 bedraagt. Minimaal 60% van het nettovermogen van het Compartiment is permanent belegd in en/of blootgesteld aan (via derivaten of icb's) deze instrumenten. De belegging in en/of blootstelling aan Opkomende Markten via deze instrumenten en via derivaten en icb's kan tot 40% van het nettovermogen van het Compartiment bedragen. De kredietrating van de emittent is een belangrijk criterium, en minimaal 50% van het vermogen van het Compartiment zal bestaan uit uitgiften met een rating van Beleggingskwaliteit op het moment van aankoop (dus een kredietrating van BBB- of hoger volgens Standard & Poor’s, een gelijkwaardige rating toegekend door een ander onafhankelijk ratingbureau, of een gelijkwaardig vermeende interne rating toegekend door de Beleggingsbeheerder voor effecten zonder rating). Het Compartiment kan ook tot 50% van zijn nettovermogen beleggen in obligaties 'onder beleggingskwaliteit' op het moment van aankoop, dus een rating onder BBB- volgens Standard & Poor’s, een gelijkwaardige rating toegekend door een ander onafhankelijk ratingbureau, of een gelijkwaardig vermeende interne rating toegekend door de Beleggingsbeheerder voor effecten zonder rating). Het Compartiment kan ook tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen, zonder beperkingen inzake kapitalisatie of geografische regio. Een converteerbare obligatie geeft de houder het recht om de obligatie te converteren in aandelen van de emittent. Een omruilbare obligatie geeft de houder de optie om de obligatie om te ruilen tegen aandelen van een ander bedrijf dan de emittent. Een synthetische converteerbare obligatie verwijst naar een transactie waarbij de Beleggingsbeheerder de afbetaling van een converteerbare obligatie reproduceert door een vastrentende obligatie en een calloptie te kopen. Het Compartiment kan tot 50% van zijn nettovermogen blootstellen aan het valutarisico, ongeacht de valuta van het deelnemingsrecht waarop beleggers hebben ingeschreven. In het kader van het kasbeheer kan het nettovermogen van het Compartiment voor 25% bestaan uit schuldbewijzen of obligaties in euro. Daarnaast kan het Compartiment ook tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in obligaties die in USD of in andere valuta's dan de USD luiden om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Met inachtneming van de limiet van 100% van zijn nettovermogen kan het Compartiment beleggen in OTC-derivaten of financiële contracten die worden verhandeld op een Gereglementeerde Markt of een Andere Gereglementeerde Markt. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, kan het Compartiment ook tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in Overdraagbare Effecten die ingebedde derivaten omvatten, teneinde blootstelling te verkrijgen aan de internationale aandelen- of rentemarkten. Het Compartiment kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in icbe’s of andere in aanmerking komende Beleggingsfondsen. Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en zonder af te wijken van zijn beleggingsdoelstellingen kan het Compartiment wederinkoopovereenkomsten afsluiten die in aanmerking komende financiële effecten of Geldmarktinstrumenten dekken, met inachtneming van een limiet van 10% van zijn nettovermogen. Op de zakelijke zekerheid die wordt ontvangen in het kader van deze omgekeerde wederinkoopovereenkomsten zal een disagio worden toegepast, afhankelijk van het type effect in overeenstemming met het haircutbeleid van de Vennootschap. Het maximale percentage activa dat gemiddeld onderworpen mag zijn aan SFT's (enkel terugkooptransacties) zal niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen van het Compartiment. Naar verwachting zal het gebruik van terugkooptransacties niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen van het Compartiment
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
Edmond de RothSchild 7,97%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 8.125 01/15/2020 3,97%
Cellnex Telecom 3,27%
AIRBNB INC 2,95%
Dexcom Inc 2,81%
Rest 79,03%
Top 5 regio's %
Noord-Amerika 57,94
Eurozone 17,35
Overige 10,21
Azië (ex-Japan) 6,87
Japan 4,80
Fondsinformatie
Depothouder Edmond de Rothschild (Europe)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 March
Opstartdatum 11-12-2020
Datum Algemene Vergadering 28 juli om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1160354566
Minimale inleg EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Straat 4 Rue Robert Stumper
Plaats Luxemburg
  +352 24 88 1
  info@bpere.eu
  www.edmond-de-rothschild.eu