Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ESIF M&G Senior Asset EUR A- u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-9-2024
99,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
M&G Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,38%
0,38%
3 maanden
-0,26%
-0,26%
YTD
-0,03%
-0,03%
1 jaar
0,17%
0,17%
2 jaar
0,80%
0,80%
3 jaar
-0,31%
-0,31%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoel: Het Subfonds streeft ernaar om over een periode van drie jaar een hoger totaalrendement (de combinatie van inkomsten en vermogensgroei, na aftrek van vergoedingen) te realiseren dan de 3-maandse LIBOR-rente. De referentie is een doelstelling die het fonds nastreeft. De rente is gekozen als de referentie van het fonds omdat deze een haalbare prestatiedoelstelling is en het beste het toepassingsgebied van het beleggingsbeleid van het fonds weerspiegelt. De referentie wordt alleen gebruikt om de prestatie van het fonds te meten en beperkt niet de opbouw van de portefeuille van het fonds. Het fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft volledige vrijheid om te kiezen welke activa het fonds koopt, aanhoudt en verkoopt en er zijn geen beperkingen op de mate waarin de portefeuille en de prestatie van het fonds mogen afwijken van die van de referentie. Voor niet-afgedekte en valuta-afgedekte aandelenklassen wordt de rente in de valuta van de aandelenklasse getoond. Beleggingsbeleid: Het Subfonds belegt in door activa gedekte effecten en andere instrumenten met variabele rente van beleggingskwaliteit, luidende in eender welke valuta. 1 Bij gangbare marktomstandigheden wordt tenminste 70% van de portefeuille belegd in door activa gedekte effecten en wordt van tenminste 80% van de portefeuille een kredietrating van minstens AAverwacht; dit is een rating boven deze aangeduid met 'van Beleggingskwaliteit' in het Prospectus. 1 Het Subfonds kan tot 10% van zijn activa beleggen in effecten die niet over een rating van een erkend ratingbureau beschikken. In dat geval wordt een vergelijkbare interne kredietrating gebruikt. Uitgevers van deze effecten kunnen in eender welk land zijn gevestigd, waaronder ook groeimarkten. 1 Het Subfonds neemt geen standpunt in ten aanzien van valuta en streeft ernaar om niet in GBP luidende activa te dekken in GBP. 1 Het Subfonds kan derivaten gebruiken met het oog op de verwezenlijking van de beleggingsdoelstelling van het Subfonds, een efficiƫnt portefeuillebeheer en afdekking. Deze instrumenten kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: spot- en termijncontracten, opties, op de beurs verhandelde futures, kredietverzuimswaps en renteswaps. Het Subfonds kan ook beleggen in andere activa, waaronder collectieve beleggingsregelingen, contanten en geldswaarde, deposito's en andere schuldinstrumenten. Overige informative: De aandelen in het Subfonds kunnen elke werkdag worden teruggekocht. Verzoeken daartoe moeten uiterlijk om 11:00 uur (Luxemburgse tijd) zijn ontvangen. Voor kapitalisatieaandelen zullen alle inkomsten uit het Subfonds worden herbelegd. De referentievaluta is GBP, maar de inschrijvings- en terugkoopbetalingen kunnen alleen worden verricht in de valuta van de aandelenklasse.
Spreidingen
Data van 24-7-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Globaal
100,00
Top 5 regio's
Globaal 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
27-09-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2008183183
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
M&G Luxembourg S.A.
Straat
16, boulevard Royal
Plaats
Luxemburg
+33 (0)1 71 70 30 20
info@mandg.lu
www.mandg.com