Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS EUR Corp Bd IX u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
25,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,62%
0,62%
3 maanden
2,65%
2,65%
YTD
3,04%
3,04%
1 jaar
8,63%
8,63%
2 jaar
4,88%
4,88%
3 jaar
-1,52%
-1,52%
5 jaar
-0,13%
-0,13%
10 jaar
1,45%
1,45%
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate Index
Doelstelling
Het Euro Corporate Bond Fonds heeft als beleggingsdoelstelling het leveren van een aantrekkelijk rendement, gemeten in Euro, door voornamelijk te beleggen in vastrentende effecten van hoge kwaliteit uitgedrukt in Euro en uitgegeven door ondernemingen en niet aan overheid gelieerde emittenten. In dit verband worden effecten geacht effecten van hoge kwaliteit te zijn indien zij op het moment van aankoop een beoordeling hetzij op “BBB”-niveau of hoger hebben van Standard & Poor’s dan wel “Baa3” of hoger van Moody’s Investors Service, of van een andere internationaal erkende rating agency een soortgelijke waardering hebben, of door de Beleggingsadviseur van gelijke kredietwaardigheid worden geacht. Het Fonds mag dergelijke effecten aanhouden wanneer deze na aankoop een lagere beoordeling krijgen. Bovendien kan het Fonds op aanvullende basis beleggen in effecten die op het tijdstip van aankoop een beoordeling hebben op een niveau lager dan “BBB” van Standard & Poor’s of “Baa3” van Moody’s Investors Service, of van een andere internationaal erkende rating agency een soortgelijke waardering hebben gekregen, of door de Beleggingsadviseur van gelijke kredietwaardigheid worden geacht. Het beleggen in effecten met een hoger rendement is speculatief, aangezien dit in het algemeen meer krediet- en marktrisico met zich meebrengt. Aan dergelijke effecten kleeft het risico dat de uitgevende instelling niet in staat is aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen (het kredietrisico), terwijl ook de koers wisselvallig kan zijn door gevoeligheid voor ontwikkelingen van de rentevoet, beeldvorming in de markt over de kredietwaardigheid van de emittent en in het algemeen de liquiditeit op de markt. Teneinde het rendement te verhogen en/of als onderdeel van de beleggingsstrategie, mag het Fonds (conform de in Appendix A van het Prospectus aangegeven beleggingsbevoegdheden en -beperkingen) gebruikmaken van op de effectenbeurs verhandelde en over-the-counter opties, futures en andere derivaten, voor beleggingsdoeleinden of in het kader van efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van hedging).
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
CAIXABANK SA:2.250 17APR2030
0,73
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032
0,71
UPJOHN FINANCE BV:1.362 23JUN2027
0,66
BPCE SA:4.000 29NOV2032
0,63
AT&T INC:2.450 15MAR2035
0,60
Top 5 participaties
CAIXABANK SA:2.250 17APR2030 0,73%
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032 0,71%
UPJOHN FINANCE BV:1.362 23JUN2027 0,66%
BPCE SA:4.000 29NOV2032 0,63%
AT&T INC:2.450 15MAR2035 0,6%
Rest 96,66%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
15,55
Duitsland
14,52
Verenigde Staten
14,50
Verenigd Koninkrijk
7,98
Nederland
7,67
Top 5 regio's
Frankrijk 15,55%
Duitsland 14,52%
Verenigde Staten 14,5%
Verenigd Koninkrijk 7,98%
Nederland 7,67%
Rest 39,78%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,75
Futures
4,32
Cash & Overige
-2,08
Activaspreiding
Fixed Income 97,75%
Futures 4,32%
Cash & Overige -2,08%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-10-2013
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0239681009
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2