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31-8-2015
Deposito's 95,0%
Liquiditeiten 5,0%
31-8-2015
Deposito's
Liquiditeiten
Globaal 95,0%
Cash 5,0%
31-8-2015
Cash
Globaal
Cp Fms Wertmanage Zero % 03.04.2023 9,24%
Canada T-Bill Zero% 13.04.2023 Uns 5,4%
Denmark T-Bill Zero% 01.06.2023 Uns 4,94%
Cp Euro Invest Bk Zero % 03.05.2023 4,8%
Cp Landwirt Renten Zero % 03.05.2023 4,61%
Cp Fms Wertmanage Zero % 21.04.2023 4,06%
Cp Kingdom Netherl Zero % 06.04.2023 2,96%
Cp Export Fin and Ins Zero % 03.05.2023 2,88%
Swiss T-Bill Zero% 06.04.2023 Uns 2,79%
Rest 58,32%
31-3-2023
2daynot Usd
Asian Dev Bank 0.6255% 07.04.2022 'Gmtn' Sr
Australia T-Bill Zero% 22.10.2021 Uns
Australia T-Bill Zero% 26.11.2021 Uns
Bundesobl-170 0.25% 11.10.2019 Uns
Bundesobl-173 0% 09.04.2021 Uns
Canada T-Bill 0% 10.11.2022 Uns
Canada T-Bill 0% 27.10.2022 Uns
Canada T-Bill 05% 14.04.2022 Uns
Canada T-Bill 05% 31.03.2022 Uns
Canada T-Bill Zero% 13.04.2023 Uns
Cp Denmark Kingdom Zero % 29.05.2020
Cp Euro Invest Bk Zero % 03.05.2023
Cp Export Dev Can Zero 30.10.2020
Cp Export Fin and Ins Zero % 01.12.2022
Cp Export Fin and Ins Zero % 03.05.2023
Cp Export Fin and Ins Zero % 15.06.2021
Cp Export Fin and Ins Zero % 15.06.2022
Cp Export Fin and Ins Zero % 25.05.2021
Cp Export Fin and Ins Zero% 16.12.2019
Cp Fms Wertmanage Zero % 03.04.2023
Cp Fms Wertmanage Zero % 11.05.2020
Cp Fms Wertmanage Zero % 21.04.2023
Cp Fms Wertmanage Zero % 25.06.2020
Cp Fms Wertmanage Zero % 25.10.2021
Cp Fms Wertmanage Zero % 27.10.2021
Cp Fms Wertmanage Zero % 29.10.2021
Cp Fms Wertmanage Zero % 30.06.2020
Cp Fms Wertmanage Zero 02.10.2020
Cp Fms Wertmanage Zero 02.11.2020
Cp Fms Wertmanage Zero 16.11.2020
Cp Fms Wertmanage Zero% 21.10.2019
Cp Kfw Zero % 20.10.2022
Cp Kingdom Netherl Zero % 06.04.2023
Cp Kredit Fur Wiede Zero % 03.08.2020
Cp Landwirt Renten Zero % 03.05.2023
Cp Landwirt Renten Zero % 12.10.2022
Cp Landwirt Renten Zero % 14.04.2020
Cp Landwirt Renten Zero % 21.11.2022
Denmark T-Bill Zero 01.06.2022 Uns
Denmark T-Bill Zero 01.12.2020 Uns
Denmark T-Bill Zero% 01.06.2023 Uns
Deposit 802000023 115203 Usd Bcee Lux 0.285% 25.03
Dutch Tsy Cert Zero 29.10.2020 Uns
Dutch Tsy Cert Zero% 29.04.2021 Uns
Dutch Tsy Cert Zero% 31.10.2019 Uns
Eu Bill Zero% 04.11.2022 Uns
Export Dev Can 2.4% 07.06.2021 'Mtn' Sr
Fr European Invt Bk 21.05.2021 'Emtn' Sr
Fr Export Dev Can 06.05.2022 'Mtn' Sr
Fr Int Bk ReconandDev 17.12.2021 Sr
Fr Interamer Dev Bk 09.10.2020 'Gmtn' Sr
German T-Bill Zero% 05.05.2021 Uns
German T-Bill Zero% 08.04.2020 Uns
German T-Bill Zero% 14.04.2021 Uns
German T-Bill Zero% 16.10.2019 Uns
Kfw 0% 30.06.2022 'Emtn' Sr
Kfw 1.125% 15.01.2020 'Gmtn' Sr
Kfw 1.25% 17.10.2019 Sr
Kfw 1.75% 29.10.2019 Sr
Nordic Invst Bnk 55% 19.04.2022 'Mtn' Sr
Not available
Rentenbank 2% 06.12.2021 Sr
Sweden Kingdom 0.125% 14.10.2022 'Regs' Sr
Swiss T-Bill Zero % 18.06.2020 Uns
Swiss T-Bill Zero % 25.06.2020 Uns
Swiss T-Bill Zero 03.12.2020 Uns
Swiss T-Bill Zero 17.12.2020 Uns
Swiss T-Bill Zero 19.11.2020 Uns
Swiss T-Bill Zero% 01.12.2022 Uns
Swiss T-Bill Zero% 02.12.2021 Uns
Swiss T-Bill Zero% 03.06.2021 Uns
Swiss T-Bill Zero% 06.04.2023 Uns
Swiss T-Bill Zero% 07.10.2021 Uns
Swiss T-Bill Zero% 12.12.2019 Uns
Swiss T-Bill Zero% 13.10.2022 Uns
Swiss T-Bill Zero% 17.06.2021 Uns
Swiss T-Bill Zero% 24.10.2019 Uns