Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Eurp Fin Debt Fd X€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
221,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,82%
0,82%
3 maanden
2,72%
2,72%
YTD
8,04%
8,04%
1 jaar
16,30%
16,30%
2 jaar
9,43%
9,43%
3 jaar
1,95%
1,95%
5 jaar
3,31%
3,31%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Euro Financial High Yield Constrained Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
22,06
Cash Current Account
6,82
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033
3,72
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033
3,58
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028
3,50
Top 5 participaties
FX forward EUR 22,06%
Cash Current Account 6,82%
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033 3,72%
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 3,58%
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028 3,5%
Rest 60,32%
Top 5 regio's
%
Andere
31,50
Verenigd Koninkrijk
11,39
Italië
10,29
Nederland
8,43
Duitsland
8,34
Top 5 regio's
Andere 31,5%
Verenigd Koninkrijk 11,39%
Italië 10,29%
Nederland 8,43%
Duitsland 8,34%
Rest 30,06%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,57
Liquiditeiten
6,82
Futures
-0,01
Activaspreiding
Obligaties 93,57%
Liquiditeiten 6,82%
Futures -0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-02-2014
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0772946512
Minimale inleg
EUR 25.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu