Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Optim Enh Intell Gl Allocati k.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 25-9-2024

1.164,43

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

KBC Asset Management NV (Belgium)

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,25%	1,25%
3 maanden	1,03%	1,03%
YTD	9,85%	9,85%
1 jaar	16,61%	16,61%
2 jaar	9,30%	9,30%
3 jaar	2,12%	2,12%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Optimum Fund Enhanced Intelligence heeft als doelstelling het bereiken van een zo hoog mogelijk rendement door rechtstreeks of onrechtstreeks te beleggen in verschillende activaklassen, zoals aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen (hierna “het aandelenluik”), obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen (hierna het “obligatieluik”), geldmarktinstrumenten, liquiditeiten en/of alternatieve beleggingen (zoals onder meer vastgoed, financiële instrumenten die gelinkt zijn aan de prijsevolutie van de grondstoffenmarkt…). De richtspreiding is 55% voor het aandelenluik en 45% voor het obligatieluik. Van de richtspreiding van de activa kan afgeweken worden op basis van verschillende mathematische modellen. De portefeuille is doorgaans evenwichtig verdeeld tussen aandelen en obligaties. Deze modellen gebruiken marktgegevens en economische gegevens om verwachtingen of voorspellingen met betrekking tot de evoluties van de financiële markten en activaklassen te genereren. Deze gegevens worden zorgvuldig geselecteerd door experten van KBC Asset Management NV. KBC Asset Management NV bepaalt in eerste instantie welke activaklassen, regio’s, sectoren en thema’s voor een belegging in aanmerking komen. Daarna gebruiken de modellen verschillende technieken uit de artificiële intelligentie om dagelijks door middel van de gegenereerde verwachtingen of voorspellingen mee de invulling of spreiding van het aandelenluik en obligatieluik over de in aanmerking komende regio’s, sectoren en thema’s te bepalen. Er kan ook gebruik worden gemaakt van sentimentgegevens om mee de invulling of spreiding van het aandelenluik te bepalen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere het sentiment in nieuwsartikelen of de hoeveelheid publicaties over een bepaald bedrijf. Voor de invulling van het obligatieluik is de invloed van artificiële intelligentie beperkter dan voor de invulling van het aandelenluik of het bepalen van de spreiding tussen de activaklassen (voor meer uitleg: zie “bepaalde strategie” in de informatie betreffende dit compartiment in de prospectus). Echter, de beheerder kan altijd beslissen om de modellen niet te volgen of ze slechts gedeeltelijk te volgen. Verwacht wordt dat menselijke tussenkomst eerder in uitzonderlijke omstandigheden zal plaatsvinden. Het is mogelijk dat het fonds belegt in activaklassen die niet in de richtspreiding zijn opgenomen. Het aandelenluik belegt in een wereldwijde selectie van aandelen. Het obligatieluik belegt in een wereldwijde selectie van obligaties. Het prospectus bepaalt de kredietbeoordelingsscore* waaraan het obligatieluik moet voldoen (voor meer uitleg: zie de “Beleggingsgegevens” in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus). Voor beide luiken komen alle regio’s, sectoren en thema’s in aanmerking. Optimum Fund Enhanced Intelligence wordt actief beheerd met verwijzing naar de volgende samengestelde benchmark: 55% MSCI All Countries World Net Return Index, 22.5% JP Morgan EMU Government Bonds Investment Grade All Maturities Total Return Index en 22.5 % iBoxx Euro Corporate bonds Total Return Index. Het doel van het fonds is niet om de benchmarks te repliceren. De samenstelling van de benchmark wordt in aanmerking genomen bij de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van de portefeuille zal voor een groot deel gelijkaardig zijn aan deze van de benchmark. De benchmark wordt daarnaast gebruikt voor het beoordelen van de prestaties van het fonds. De benchmark wordt ook gebruikt bij het bepalen van de interne risicobeperkingen van het fonds. Hierdoor wordt de mate waarin het rendement van het fonds kan afwijken van de benchmark beperkt. De lange termijn verwachte tracking error voor dit fonds is 2%. De tracking error is een maatstaf voor de schommelingen van het rendement van het fonds ten opzichte van de benchmark. Hoe hoger de tracking error, hoe meer het rendement van het fonds schommelt ten opzichte van de benchmark. De werkelijke tracking error kan afwijken van de verwachte, afhankelijk van de marktomstandigheden. Optimum Fund Enhanced Intelligence kan in beperkte mate afgeleide producten* gebruiken. Enerzijds houdt deze beperking in dat afgeleide producten kunnen gebruikt worden om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen afgeleide producten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico). De invulling van de portefeuille gebeurt overwegend via fondsen beheerd door een onderneming van de KBC Groep op basis van criteria zoals transparantie van het beleggingsbeleid en conformiteit met de beleggingsstrategie van het fonds. De uitdrukkingsmunt van het fonds is euro. Het minimale inschrijvingsbedrag bedraagt 10 000 euro. U kunt kiezen voor kapitalisatiedeelbewijzen of distributiedeelbewijzen. Als u voor kapitalisatiedeelbewijzen kiest, herbelegt het fonds de ontvangen inkomsten zoals vastgesteld in het prospectus. Als u voor distributiedeelbewijzen kiest, kan het fonds op de tijdstippen vermeld in het prospectus de ontvangen inkomsten geheel of gedeeltelijk betalen (voor meer uitleg: zie de “Soorten aandelen en provisies en kosten” in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus). Orders met betrekking tot deelbewijzen in het fonds worden dagelijks uitgevoerd (voor meer uitleg: zie de "Informatie aangaande de verhandeling van de aandelen" in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus).

Spreidingen

Data van 28-2-2021

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	KBC Bank NV
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 August
Opstartdatum	30-11-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	BE6316179249
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat	Havenlaan 6
Plaats	Brussel


www.kbcam.be