Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMETF GBP Ultra-Shor GBP (d u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
101,16
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,29%
-0,01%
3 maanden
1,66%
0,18%
YTD
3,36%
0,06%
1 jaar
2,54%
0,64%
2 jaar
1,83%
0,69%
3 jaar
0,80%
0,11%
5 jaar
1,82%
0,32%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het Sub-Fonds heeft tot doel doorlopend inkomsten te genereren en de volatiliteit van de hoofdsom laag te houden. Beleggingsbeleid: Het Sub-Fonds voert een actief beheerde beleggingsstrategie. Het Sub-Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door voornamelijk te beleggen in schuldeffecten van beleggingskwaliteit (IG) in GBP met een korte looptijd en een vaste, variabele of vlottende rente. Het Sub-Fonds beoogt niet de prestaties van de benchmark te repliceren. In plaats daarvan zal het Sub-Fonds een portefeuille van actief geselecteerde en beheerde beleggingen aanhouden. De benchmark wordt beschouwd als een maatstaf voor het rendement van het Sub- Fonds. Het Sub-Fonds zal worden beheerd zonder referentie aan de benchmark. Minimaal 51% van de activa van het Sub-Fonds wordt belegd in emittenten met positieve ecologische en/of sociale kenmerken en goede governancepraktijken, zoals gemeten aan de hand van de bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode – op basis van milieu-, sociale en governancecriteria – van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden. Het Sub-Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken. De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt de Beleggingsbeheerder de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. Zo wordt er in deze screening bijvoorbeeld in kaart gebracht welke emittenten zijn betrokken bij omstreden activiteiten zoals de productie van controversiële wapens (zoals clustermunitie, verarmd uranium en antipersoonsmijnen), thermische kolen en tabak. De lijst van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u vinden op de website (www.jpmorganassetmanagement.ie). Voor ten minste 75% van de aangekochte non-investment-grade-effecten en voor ten minste 90% van de aangekochte investment-grade-effecten houdt het Sub-Fonds bij het nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-analyses. De Beleggingsbeheerder verdeelt de activa van het Sub-Fonds over diverse marktsectoren. Bij de aan- en verkoop van beleggingen richt de Beleggingsbeheerder zich op marktsectoren en afzonderlijke effecten die het Sub-Fonds met stabiele inkomsten en koerswinst naar zijn oordeel op weg helpen naar de beleggingsdoelstelling. Het Sub-Fonds concentreert zijn beleggingen in de banksector en belegt onder normale omstandigheden meer dan 25% van de Intrinsieke Waarde in schuldeffecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die in de banksector actief zijn. Het Sub-Fonds kan echter bij wijze van tijdelijke beschermingsmaatregel minder dan 25% van zijn Intrinsieke Waarde in deze sector beleggen. Het Sub-Fonds tracht de duration op één jaar of korter te houden. De duration is een maatstaf van de koersgevoeligheid van een schuldeffect of een portefeuille schuldeffecten voor schommelingen in de desbetreffende rentes. In het kader van de voornaamste beleggingsstrategie en om redenen van tijdelijke bescherming kan de Intrinsieke Waarde van het Sub-Fonds geheel of gedeeltelijk in cash en cashequivalenten worden belegd. Het Sub-Fonds kan beleggen in instrumenten die in een andere valuta dan het GBP luiden, maar alle blootstelling aan andere valuta wordt afgedekt naar het GBP. Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. Het Sub-Fonds streeft naar inzicht in de impact van ESG-factoren op de kasstroom of het risicoprofiel van een groot aantal emittenten waarin het Sub-Fonds kan beleggen, om zo in kaart te brengen welke emittenten naar verwachting meer dan anderen onder dergelijke factoren lijden. Om te bepalen welke bedrijven er in negatieve zin uitschieten, richt de Beleggingsbeheerder zich op de belangrijkste risicofactoren, waaronder het boekhoudkundig en fiscaal beleid, bekendmakingen en communicatie met de beleggers, rechten van aandeelhouders, het remuneratiebeleid en sociale en milieufactoren. De referentievaluta van het Sub-Fonds is de GBP. Inkoop en handel : De aandelen van het Sub-Fonds worden op een of meer aandelenbeurzen verhandeld. Sommige marktmakers en makelaars kunnen direct bij JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV inschrijven op Aandelen of deze terug laten kopen. Deze partijen worden aangeduid als 'Geautoriseerde Deelnemers'. Andere beleggers, die geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, kunnen Aandelen dagelijks op een erkende aandelenbeurs of over-the-counter aan- en verkopen. Benchmark : ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index. Uitkeringsbeleid : This Share Class will normally pay dividends monthly. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.ie raadplegen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
CPPIB Capital (Canada) 02/03/2026
2,50
European Investment Bank (International) 12/04/202
2,10
Royal Bank of Canada (Canada) 27/01/2025
2,10
JPMorgan Chase (United States) 05/07/2024
1,90
DZ Bank (Germany) 16/05/2025
1,80
Top 5 participaties
CPPIB Capital (Canada) 02/03/2026 2,5%
European Investment Bank (International) 12/04/202 2,1%
Royal Bank of Canada (Canada) 27/01/2025 2,1%
JPMorgan Chase (United States) 05/07/2024 1,9%
DZ Bank (Germany) 16/05/2025 1,8%
Rest 89,6%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
23,80
Canada
16,20
Frankrijk
11,00
Overige
11,00
Verenigde Staten
8,70
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 23,8%
Canada 16,2%
Frankrijk 11,0%
Overige 11,0%
Verenigde Staten 8,7%
Rest 29,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BD9MMG79
Minimale inleg
GBP 504.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu