Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF EM Str Bd I pf€h k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 22-4-2024

75,91

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,52%	-2,52%
3 maanden	-0,26%	-0,26%
YTD	-2,24%	-2,24%
1 jaar	4,76%	4,76%
2 jaar	0,35%	0,35%
3 jaar	-3,75%	-3,75%
5 jaar	-0,67%	-0,67%
10 jaar

Benchmark
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

Doelstelling
Het Sub-Fonds heeft tot doel het rendement van de benchmark te overtreffen door beleggingskansen in schuldpapier van opkomende landen en de valutamarkten van opkomende landen waar te nemen, eventueel met behulp van afgeleide financiële instrumenten. Het Sub-Fonds wordt hoofdzakelijk belegd in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden of overheidsinstellingen in opkomende markten, door nationale, regionale en provinciale overheidsinstanties, supranationale organisaties en bedrijven die gevestigd zijn in een als opkomende markt beschouwd land of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldbewijzen beneden beleggingskwaliteit en schuldbewijzen zonder rating. Het Sub-Fonds streeft naar een positief rendement op middellange termijn, ongeacht de marktomstandigheden. De allocaties tussen landen, sectoren en ratings van schuldpapier kunnen in de tijd aanzienlijk variëren. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het Sub-Fonds in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt. Het Sub-Fonds kan tot 100% van zijn netto-vermogen in short-posities aanhouden en daartoe gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. Het Sub-Fonds kan beleggen in door activa gedekte (asset-backed) effecten. Het Sub-Fonds is “opportunistic” en kan, in afwachting van de juiste beleggingskansen, tot 100% van zijn vermogen beleggen in kortlopende geldmarktinstrumenten, in deposito's bij kredietinstellingen en in staatspapier. De referentievaluta van het Sub-Fonds is de USD, maar activa kunnen ook in andere valuta's luiden, met inbegrip van valuta's van opkomende markten; de valutapositie kan worden afgedekt. Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Referentievaluta van het Sub-Fonds (USD) en de Referentievaluta van deze Aandelenklasse (EUR) te minimaliseren.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Government of Peru (Peru) 5.400 12/08/2034 2,4%
	Government of Poland (Poland) 7.500 25/07/2028 2,1%
	Government of Brazil (Brazil) 10.000 01/01/2029 1,9%
	Government of Mexico (Mexico) 7.750 13/11/2042 1,9%
	Government Of Romania (Romania) 8.000 29/04/2030 1,9%
	Rest 89,8%

Top 5 regio's	%
Overige	48,40
Mexico	10,90
Zuid-Afrika	7,00
Brazilië	5,10
Indonesië	4,30

Activaspreiding	%
Obligaties	87,52
Beleggingsfondsen	8,07

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	08-10-2013
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0976567890
Minimale inleg	USD 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu