Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Bd R-€ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-9-2024
52,97
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,65%
1,65%
3 maanden
5,73%
5,73%
YTD
6,96%
6,96%
1 jaar
17,92%
17,92%
2 jaar
13,78%
13,78%
3 jaar
-1,30%
-1,30%
5 jaar
-0,24%
-0,24%
10 jaar
0,93%
0,93%
Benchmark
JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
OMAN 6 3/4 01/48 REGS
2,44
TURKEY 4 7/8 04/16/43
1,80
TURKEY 7 1/8 07/17/32
1,59
PEMEX 5 5/8 01/23/46
1,57
T 4 3/4 07/31/25
1,57
Top 5 participaties
OMAN 6 3/4 01/48 REGS 2,44%
TURKEY 4 7/8 04/16/43 1,8%
TURKEY 7 1/8 07/17/32 1,59%
PEMEX 5 5/8 01/23/46 1,57%
T 4 3/4 07/31/25 1,57%
Rest 91,04%
Top 5 regio's
%
Turkije
6,89
Verenigde Arabische Emiraten
6,53
Colombia
5,99
Oman
5,44
Mexico
4,91
Top 5 regio's
Turkije 6,89%
Verenigde Arabische Emiraten 6,53%
Colombia 5,99%
Oman 5,44%
Mexico 4,91%
Rest 70,24%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,95
Liquiditeiten
3,12
FX Forwards
0,02
Activaspreiding
Obligaties 96,95%
Liquiditeiten 3,12%
FX Forwards 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
17-05-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0357316875
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com